Investimento no exterior
Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.774.352/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ilha de Tinharé CI Multimercado CP, CNPJ 42.774.352/0001-44: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 253,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (56,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,49%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 253,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 420 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,2% | +14,3% | +2,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,4% | +10,9% | -6,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,8% | +13,0% | +1,8 p.p. |
| 2022ano incompleto31/03/2022 a 30/12/2022 | +7,8% | +9,7% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 420 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (14,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,19%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,13%
ValorR$ 35,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,76%
ValorR$ 26,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 25,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,27%
ValorR$ 20,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 20,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 15,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 15,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 12,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 10,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 6,6m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Strata Flagship Fund 1 Master Fundo de Investimento Financeiro (50.468.477/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 3,55m
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 2,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2,78m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 2,64m
DEB
KLBNA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,17m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,13m
DEB
RADL14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,74m
DEB
ENEV38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,45m
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,42m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 1,29m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,24m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,24m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 1,2m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,19m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 420 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,59%
ValorR$ 143,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 21,6m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 12,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 9,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 9,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 9,7m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 8,11m
Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 6,41m
Nimitz SPX Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 5,72m
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 5,42m
Strata Flagship Fund 1 Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 2,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,76m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,46m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,05m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 1,04m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 948,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 829,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 748k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 730,4k
Mostrar as outras 22 posiçõesMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 724,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 717,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 675,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 651,6k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 505,5k
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 480,9k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 475,6k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 444,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 428,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 423,5k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 421,2k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 409,7k
Itaú Amg Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 303,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 252,2k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 172,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 157,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 139,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 99,1k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 67,3k
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 253,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 42todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 253,8m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 134,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 134.691,69 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maçaranduba FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 238,5m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| Coragem FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,8m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Miraflores FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Privcarteira de set/2026 | R$ 252,1m | -18,3% | -32,5 p.p. |
| Aimore Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP Ie Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 252,5m | — | — |
| Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 253,7m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| 2019Rv1 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 287,7m | +20,2% | +6,0 p.p. |
| UBS Allocation SPX Raptor UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 308,1m | +4,7% | -9,5 p.p. |
Perguntas sobre Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ilha de Tinharé CI Multimercado CP?
42.774.352/0001-44 (só os números: 42774352000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ilha de Tinharé CI Multimercado CP?
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ilha de Tinharé CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (56,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,49%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,89%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 253,8m sobre um patrimônio de R$ 253,7m.
Qual o patrimônio do Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 253.713.081,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.774.352/0001-44, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam