Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.774.352/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ilha de Tinharé Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 249,1m distribuído em 42 posições. As maiores: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (56,22%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,27%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ILHA DE TINHARÉ CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 249,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 249,2m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 132k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 132.015,71 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 140,1m | 56,22% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 20,6m | 8,27% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,8m | 4,72% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,61m | 3,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,61m | 3,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,6m | 3,85% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,69m | 3,08% |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,34m | 2,54% |
| NIMITZ SPX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,6m | 2,24% |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,35m | 2,14% |
| STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,56m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,59% |
| ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,42m | 0,57% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 977k | 0,39% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 891,8k | 0,35% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 838,6k | 0,33% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 833k | 0,33% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 758,5k | 0,30% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 744,7k | 0,29% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 681,5k | 0,27% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 675,5k | 0,27% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 625,3k | 0,25% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 594,7k | 0,23% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 520,2k | 0,20% |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 483,6k | 0,19% |
| PASSONVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483k | 0,19% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 471,5k | 0,18% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 439,4k | 0,17% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 429k | 0,17% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427,6k | 0,17% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 375,4k | 0,15% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,7k | 0,14% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 255,8k | 0,10% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,9k | 0,08% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 169,5k | 0,06% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,2k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 138,4k | 0,05% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66k | 0,02% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam