Renda fixa
Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Feeder Vii - Resp Limitada
CNPJ 42.767.750/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Leto Corporate FIC de FIF RF CP LP - Feeder Vii, CNPJ 42.767.750/0001-33: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 46m e 410 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), Valores a Pagar (0,07%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 63 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 410Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,2% | +11,6% | +0,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022 | +9,4% | +8,8% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Feeder Vii - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06) (80,26%), EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.358.370/0001-03) (2,76%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46) (2,15%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo80,26%
ValorR$ 32,8m
EUCALIPTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.358.370/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,13m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 879,6k
BLUE HEALTH FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.679.792/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 833,9k
ER 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.267.293/0001-62)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 685,5k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS (58.148.845/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 609,9k
AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 516,1k
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 448,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA (38.051.251/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 374,6k
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.722.650/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 364,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.711.648/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 316,5k
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 301,6k
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 227k
IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.164.652/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 181,1k
SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA (55.471.753/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 140,5k
FIDC BRL1761 - FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO DC FIGTREE PROD AGRICOLAS I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 125,2k
Sem detalhamento: FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I (35.138.055/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 120,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 99,3k
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.920.525/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 95,5k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 94,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 90,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 86,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 70,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 52,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 35,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Leto Corporate Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 45,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 32,6k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 24k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,25
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 65,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 65.217,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mag High Yield Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Ballast Fundo Incentivado de Investimento em Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 45m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Uniclass Conservador FIF Cic Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Bradesco H FIF - Cic Renda Fixa Referenciada DI Longo Prazo Pj - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Feeder Vii - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Amor 12 Fundo de Inv Financeiro Inv em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | — | — |
| Pwm Mar FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,8m | +9,1% | -5,1 p.p. |
Perguntas sobre Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Feeder Vii - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Leto Corporate FIC de FIF RF CP LP - Feeder Vii?
42.767.750/0001-33 (só os números: 42767750000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LETO CORPORATE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - FEEDER VII - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Leto Corporate FIC de FIF RF CP LP - Feeder Vii?
Leto Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Leto Corporate FIC de FIF RF CP LP - Feeder Vii?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Feeder Vii - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), Valores a Pagar (0,07%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,05%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 46m.
Qual o patrimônio do Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Feeder Vii - Resp Limitada?
R$ 45.955.192,11 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.767.750/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam