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Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.734.470/0001-29 · FI · carteira de jan/2025
Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado CP, CNPJ 42.734.470/0001-29: tem patrimônio de R$ 25,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (90,02%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,00%), Auditoria (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT CHATEAU FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 25,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 281 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 281 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (16,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,46%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,51%
ValorR$ 4,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 3,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,46%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 2,46m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 796,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 684,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 594,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 563,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 352,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 258,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 200,2k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - venc. 2029-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 136,9k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-08-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 120,9k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 118,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 111,9k
BCO ITAU SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 104,8k
BCO BRADESCO SA - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 87,9k
BCO ITAU SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 69,5k
BCO BRADESCO SA - venc. 2025-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 61,8k
BCO SANTANDER (BRASIL) SA - venc. 2025-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 57,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 51,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 281 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo90,02%
ValorR$ 23,1m
Brasilprev Top Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 2,57m
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,95k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 832,36
Taxa_Fisc_CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 739,08
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 508,84
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,05
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,56
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 25,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,1k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.076,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/07/2025 | +7,1% | +7,2% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,9% | +10,9% | +2,0 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +2,9% | +2,8% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ashmore Emerging Markets Debt Adv Master Classe de Investimento Multimercado Ie - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,2m |
| Oawm Va60 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,4m |
| Daytona Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 25,5m |
| Capri Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 25,6m |
| Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 25,6m |
| Pb Safe Haven III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 25,6m |
| Itaú Dafes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 25,7m |
Perguntas sobre Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado CP?
42.734.470/0001-29 (só os números: 42734470000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT CHATEAU FIC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (90,02%), BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (10,00%), Auditoria (0,01%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 25,7m sobre um patrimônio de R$ 25,6m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Chateau FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 25.645.797,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.734.470/0001-29, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam