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Kpr Golden Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 55.958.159/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Kpr Golden Eagle Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,5m distribuído em 26 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (51,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (26,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
26todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 8,63m101,38% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 128,9k-1,52% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 128.924,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01Títulos do governoR$ 4,34m51,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01Títulos do governoR$ 2,27m26,70%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 1,82m21,44%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 43,4k0,51%
FUT WIN/M26Contratos ligados a preços e índicesR$ 40,5k0,47%
BOVAR172W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 21,2k0,24%
BOVAR165 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 15,5k0,18%
BOVAF175W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 15k0,17%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 13,7k0,16%
BOVAF177W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,89k0,08%
BOVAF177W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,89k0,08%
BOVAR163W2 - 12/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,27k0,07%
BOVAR164W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 6,12k0,07%
BOVAR158 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,71k0,04%
BOVAF179W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,37k0,03%
BOVAR165W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,12k0,02%
BOVAR165W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 2,12k0,02%
BOVAR158 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,86k0,02%
BOVAF181W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,64k0,01%
BOVAF181W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,64k0,01%
BOVAR157W2 - 12/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 1,2k0,01%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 1k0,01%
BOVAR162W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 751,720,00%
BOVAR159W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 733,680,00%
BOVAR159W1 - 05/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 733,680,00%
BOVAR154 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 691,730,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam