Renda fixa
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 42.598.117/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP, CNPJ 42.598.117/0001-69: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: Pirapora Solar Holding S.A - venc. 2034-08-15 (31,84%), CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S - venc. 2034-07-15 (22,76%), RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (13,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 78 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gv Atacama Capital LTDA
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
- Índice de referência
- Taxa de juro prefixada
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -4,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,1% | +13,0% | +5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +4,3% | +1,9% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 35,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 78 investimentos finais. Os maiores: DEB (31,73%), DEB (23,23%), RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (17.498.285/0001-35) (12,92%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
PRAS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo31,73%
ValorR$ 4,92m
DEB
CBAN72Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo23,23%
ValorR$ 3,6m
RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (17.498.285/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,92%
ValorR$ 2,01m
DEB
TOME12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 1,25m
DEB
SAVI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,05m
DEB
TBEG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 766,6k
DEB
SRTI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 621,5k
DEB
EGIE29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 412,2k
DEB
VNTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 257k
RADIX TURBO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.537.932/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 209,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
WDPR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 162,5k
DEB
ODYA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 146,2k
DEB
TPNO12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 100,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,68k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,41k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 770,53
GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,78
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,22
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,88
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,76
NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,12
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 78 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pirapora Solar Holding S.A - venc. 2034-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo31,84%
ValorR$ 5,04m
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S - venc. 2034-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo22,76%
ValorR$ 3,61m
Raizes Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,42%
ValorR$ 2,13m
VENTOS DE SAO TOME HOLDING S.A. - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,40%
ValorR$ 1,33m
SANTA VITORIA DO PALMAR ENERGIAS RE - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 1,03m
TIBAGI ENERGIA SPE S.A - venc. 2035-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 781,5k
SERTAO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. - venc. 2032-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 639,7k
ENGIE BRASIL ENERGIA SA - venc. 2029-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 421,3k
VENTOS DE SAO TITO HOLDING - venc. 2028-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 266,5k
Radix Turbo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 185,7k
WINDEPAR HOLDING S. A. - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 167,5k
ODOYA TRANSMISSORA DE ENERGIA - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 130,1k
MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA T - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 104k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 20,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 19,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,62k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,9m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,2k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.236,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?
42.598.117/0001-69 (só os números: 42598117000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO PEDRO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?
Gv Atacama Capital LTDA, com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Pirapora Solar Holding S.A - venc. 2034-08-15 (31,84%), CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S - venc. 2034-07-15 (22,76%), RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL (13,42%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 15,9m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.
Qual o patrimônio do São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 15.835.334,84 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.598.117/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam