Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.449.373/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,9m distribuído em 73 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (4,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 73todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m99,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,71k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.706,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 23,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,16m | 12,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,21m | 4,86% |
| Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,9k | 3,08% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,9k | 2,71% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,5k | 2,52% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 2,47% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 2,41% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,4k | 2,22% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 1,93% |
| INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 409,8k | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,3k | 1,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 387,1k | 1,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 369,1k | 1,48% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 1,44% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,4k | 1,43% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,6k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,5k | 1,38% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,8k | 1,35% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 1,33% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,9k | 1,31% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315k | 1,26% |
| VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIII | Aplicações em outros fundos | R$ 310k | 1,24% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 1,24% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,8k | 1,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,7k | 1,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,97% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-04-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,74% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,9k | 0,73% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 183,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,1k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,9k | 0,65% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,9k | 0,61% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,60% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 150,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,5k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,4k | 0,49% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 122,9k | 0,49% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2028-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,47% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,5k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,1k | 0,40% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 100k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,1k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,26% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,6k | 0,20% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,20% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,20% |
| CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-12-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 5,13k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,85k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,54k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 73 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam