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Previdência

Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.535.150/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF CIC RF CP, CNPJ 42.535.150/0001-40: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,47%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TIVIO PREVIDENCIA TOP CREDIT ITAÚ I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 24,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
67 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,9%+11,6%-0,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,2%+14,3%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,0%+10,9%+1,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,3%+13,0%-2,7 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+2,4%+2,2%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 61k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 67 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (12,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,31%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo23,09%

    ValorR$ 5,87m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo12,72%

    ValorR$ 3,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,31%

    ValorR$ 3,13m

  • Banco Xp S.A - venc. 2027-01-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 757,4k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 668,6k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 621,1k

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 607,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 593,6k

  • BANCO C6 S.A. - venc. 2027-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 547,2k

  • BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 476,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.581.400/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 409,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 391,9k

  • DEB

    RENTE2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 382,9k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 374,1k

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2050-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 371,1k

  • DEB

    ENGIC3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 365,4k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 355,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 355k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 352,9k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 351,4k

  • Banco Xp S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 331,9k

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 326,7k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 323,6k

  • VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XIII (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 310,4k

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 302,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 67 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,60%

    ValorR$ 24,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 116,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 22,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 655,12

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 296,23

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 24,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 24,6m100,16% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 44,9k-0,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 44.861,11 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Rlrl Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 23,5m+12,2%-1,9 p.p.
Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 23,6m+11,2%-3,0 p.p.
1960 Previdência FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 23,9m+10,2%-4,0 p.p.
Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 24,5m+14,5%+0,3 p.p.
Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 24,6m+13,5%-0,7 p.p.
BTG Pactual Discovery Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026R$ 25,3m+13,4%-0,8 p.p.
Távola Equity Hedge Previdência Fife Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 32,2m+12,9%-1,3 p.p.

Perguntas sobre Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF CIC RF CP?

42.535.150/0001-40 (só os números: 42535150000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TIVIO PREVIDENCIA TOP CREDIT ITAÚ I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF CIC RF CP?

Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF CIC RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TIVIO MASTER FIFE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,47%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 24,6m sobre um patrimônio de R$ 24,6m.

Qual o patrimônio do Tivio Previdencia Top Credit Itaú I FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 24.594.044,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.535.150/0001-40, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam