Ações e renda variável
BB Espelho Ações Verde Am Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.950.417/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Ações Verde Am Long Bias FIC de FIF, CNPJ 40.950.417/0001-30: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,64m e 172 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: VERDE AM LONG BIAS BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (97,50%), BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,29%), BANCO BRASIL CAIXA (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO AÇÕES VERDE AM LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,64m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 172Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,4% | +11,6% | -13,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,3% | +14,3% | +22,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,3% | +10,9% | -27,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,3% | +13,0% | -3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -15,6% | +12,4% | -28,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,4% | +1,4% | -3,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 244,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Ações Verde Am Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,44%), 3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23 (9,51%), EQUATORIAL ON NM (8,65%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,44%
ValorR$ 1,56m
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 41762,393122 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,51%
ValorR$ 962,4k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 875,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 743,4k
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 598,7k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 492,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 465,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 447k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 384,7k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 372,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 364,6k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 343,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 272k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 241,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 218,1k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 215,4k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 198,4k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 191,7k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 148,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 146k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 133,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 113,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 108,7k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 99,4k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 93k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Long Bias BB FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,50%
ValorR$ 9,4m
BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 221k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 37,7k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 17,9k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,95k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 827,61
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 816,84
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 351,00
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 297,99
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 80,09
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,64mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,68m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,5k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.512,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Morada Prev Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,67m | — | — |
| Brasil Plural Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobras - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,89m | +92,9% | +78,8 p.p. |
| BB Espelho Ações Verde Am Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 9,64m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Monte Castello Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 9,74m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| UBS Wm Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,7m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Ps Renda Variável D30 Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações Rlcarteira de fev/2026 | R$ 13,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| JGP Equity FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 26,8m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre BB Espelho Ações Verde Am Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Ações Verde Am Long Bias FIC de FIF?
40.950.417/0001-30 (só os números: 40950417000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO AÇÕES VERDE AM LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho Ações Verde Am Long Bias FIC de FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho Ações Verde Am Long Bias FIC de FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Espelho Ações Verde Am Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM LONG BIAS BB FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (97,50%), BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,29%), BANCO BRASIL CAIXA (0,39%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,68m sobre um patrimônio de R$ 9,64m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Ações Verde Am Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 9.638.198,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.950.417/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam