Investimento no exterior
Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.240.569/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trius Capital FIF Multimercado, CNPJ 37.240.569/0001-34: rendeu -50,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 101,1m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: TRIUS LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,85%), NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148 (3,48%), DEB (1,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 101,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -50,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -50,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 64,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 49,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -55,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -50,9% | +11,6% | -62,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -15,6% | +14,3% | -29,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,9% | +10,9% | -26,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -4,1% | +13,0% | -17,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 561,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: TRIUS LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.940.055/0001-73) (33,97%), NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148 (10,33%), SIGULER GUFF EMERGING MARKETS ENERGY OPPORTUNITIES FIP MULTIESTRATÉGIA (35.880.980/0001-49) (7,00%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TRIUS LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.940.055/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo33,97%
ValorR$ 73,3m
NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 22,3m
SIGULER GUFF EMERGING MARKETS ENERGY OPPORTUNITIES FIP MULTIESTRATÉGIA (35.880.980/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 15,1m
DEB
RAIN41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 10,7m
DEB
SLZG41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 10,7m
DEB
BGCE41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 10,7m
DEB
CGCE41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 10,7m
NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT018 / 11/04/2033 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 9,2m
DEB
CGCE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,96m
DEB
SLZG21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BGCE21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,96m
DEB
RAIN21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 5,96m
DEB
CGCE31Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,61m
DEB
SLZG31Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,61m
DEB
RAIN31Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,61m
DEB
BGCE31Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 4,61m
DEB
SLZG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,56m
DEB
RAIN11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,56m
DEB
CGCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,56m
DEB
BGCE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,56m
NOTAC / ISIN: BRMOLTNCM026 / 12/05/2032 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 600,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 290,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 59,4k
Valores a receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,7k
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,29k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trius Lupus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,85%
ValorR$ 81,7m
NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 1,61m
NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT018 / 11/04/2033 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 868,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 868,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 868,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 868,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 689,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 689,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 689,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 689,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 371,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 371,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 371,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 371,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 161k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
NOTAC / ISIN: BRMOLTNCM026 / 12/05/2032 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 95k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,2k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,8k
Siguler Guff Emerging Markets Energy Opportunities Fip Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
NOTAC / ISIN: BRMOLTNCM000 / 15/02/2027 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NOTAC / ISIN: BRMOLTNCM018 / 25/03/2032 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NOTAC / ISIN: BRMOLTNPM002 / 27/01/2059 / 19979490000148
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 101,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 101,2m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 121,3k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 121.307,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Blackrock Ações Globais Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,4m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Petrocash Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 98,9m | +40,1% | +26,0 p.p. |
| St James Park 2 FIF Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,7m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 100,7m | -33,9% | -48,1 p.p. |
| Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 101,1m | -50,0% | -64,1 p.p. |
| Santander Pb Hvj Mult Créd Priv - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 101,2m | -6,5% | -20,7 p.p. |
| Artanis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 103,6m | -7,4% | -21,5 p.p. |
Perguntas sobre Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Trius Capital FIF Multimercado?
37.240.569/0001-34 (só os números: 37240569000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trius Capital FIF Multimercado?
Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trius Capital FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TRIUS LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (80,85%), NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148 (3,48%), DEB (1,59%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 101,2m sobre um patrimônio de R$ 101,1m.
Qual o patrimônio do Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 101.101.342,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.240.569/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam