Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 37.240.569/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Trius Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 183,7m distribuído em 28 posições. As maiores: TRIUS LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,55%), NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148 (12,66%), DEB (6,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIUS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 183,9m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.428,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TRIUS LUPUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 81,9m | 44,55% |
| NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT000 / 10/03/2033 / 19979490000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 12,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 6,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 6,02% |
| NOTAC / ISIN: BRMOLTNOT018 / 11/04/2033 / 19979490000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,6m | 5,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,3k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 868,3k | 0,47% |
| NOTAC / ISIN: BRMOLTNCM026 / 12/05/2032 / 19979490000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 626,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 0,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 84,7k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,7k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,3k | 0,01% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,74k | 0,00% |
| SIGULER GUFF EMERGING MARKETS ENERGY OPPORTUNITIES FIP MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,01 | 0,00% |
| NOTAC / ISIN: BRMOLTNCM000 / 15/02/2027 / 19979490000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| NOTAC / ISIN: BRMOLTNCM018 / 25/03/2032 / 19979490000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
| NOTAC / ISIN: BRMOLTNPM002 / 27/01/2059 / 19979490000148 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam