Investimento no exterior
Fotovoltaico 3 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
CNPJ 54.785.547/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fotovoltaico 3 FIF CI Multimercado, CNPJ 54.785.547/0001-79: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,1m e 1 cotista. Fundo, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SAFRA BUILDING BLOCK T FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (23,42%), SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (18,28%), MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FOTOVOLTAICO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 18/04/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,9% | +14,3% | +14,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -2,1% | +7,1% | -9,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fotovoltaico 3 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 4 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: FOTOVOLTAICO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54.785.547/0001-79) (91,96%), Valores a Receber (7,96%), Disponibilidades (0,03%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: FOTOVOLTAICO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (54.785.547/0001-79)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo91,96%
ValorR$ 12,3m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 1,06m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,46k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Building Block T Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,42%
ValorR$ 3,31m
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,28%
ValorR$ 2,59m
Manager Atmos FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 1,55m
Manager SPX Falcon II FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,27%
ValorR$ 1,45m
Manager Oceana Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 1,36m
Manager Tb S Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 1,34m
Manager Dc I FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 778,6k
Manager Squadra Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 711,9k
Manager Jss Private Investments Funds II FIF Classe de Inv Multimercado Crédito Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 710,4k
Safra Building Block Equities Internacional Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 344,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,58k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,69k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.155,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Occam Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,9m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Acaplas Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 13,9m | — | — |
| Leste Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 14,1m | -44,4% | -58,6 p.p. |
| Fotovoltaico 3 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,1m | +10,3% | -3,9 p.p. |
| L2l Unique FIF Cic - Fundo Inc em Inv em Debêntures de Inf RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,2m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| UBS Mnv Value Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Heritage FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Fotovoltaico 3 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Fotovoltaico 3 FIF CI Multimercado?
54.785.547/0001-79 (só os números: 54785547000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FOTOVOLTAICO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fotovoltaico 3 FIF CI Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fotovoltaico 3 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SAFRA BUILDING BLOCK T FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (23,42%), SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (18,28%), MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,98%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 14,1m.
Qual o patrimônio do Fotovoltaico 3 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado?
R$ 14.141.682,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.785.547/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam