Previdência
Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.119.538/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Leme Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado, CNPJ 42.119.538/0001-60: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 177,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (5,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 177,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 38No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/07/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,8% | +14,3% | +7,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,7% | +10,9% | -7,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +39,7% | +13,0% | +26,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +3,6% | +0,8% | +2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,38%
ValorR$ 38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,33%
ValorR$ 37,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 10,4m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 9,26m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 8,92m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 7,64m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 7,48m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 5,51m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 4,94m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,64m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 4,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 3,99m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 3,4m
EUCATEX PN N1
EUCA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 3,34m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 3,21m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 3,16m
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 3,06m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 2,67m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,96m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,74m
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,7m
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,59m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,4m
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,23m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,22m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 979,9k
BRADESCO ON N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 633,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 572,6k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 507,3k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 418,9k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 256,2k
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 245,2k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / ABCB10 / BRABCBR21PR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 53,5k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / BRADONR / BRBBDCR14OR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,8k
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,5k
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / BRADPNR / BRBBDCR14PR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 177,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 177,9m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 107k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 107.038,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Root Capital Crédito Hg Previdência FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 174,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Kinea Prev Apolo XP Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176,1m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 177,8m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Itaú Flexprev Topnotch FIF em Cotas Multimercado CP - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Riza Icatu Previdência Low Vol Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 182m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Itaú Absolute Vertex Prev II FIF Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,4m | +5,6% | -8,5 p.p. |
| Augme Previdência Fife Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
Perguntas sobre Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Leme Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado?
42.119.538/0001-60 (só os números: 42119538000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEME ICATU QUALIFICADO PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Leme Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Leme Icatu Qualificado Previdência FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (21,33%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (5,85%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 177,9m sobre um patrimônio de R$ 177,8m.
Qual o patrimônio do Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 177.797.037,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.119.538/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam