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CSHG Allocation SPX Raptor 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 31.608.440/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
CSHG Allocation SPX Raptor 180 FIC de FIF Mult CP, CNPJ 31.608.440/0001-50: tem patrimônio de R$ 6,58m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: RAPTOR 180 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (98,04%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (1,95%), VALORES A PAGAR (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,58m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 189 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o CSHG Allocation SPX Raptor 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 189 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 178850,49873 - venc. 2050-12-23 (34,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (12,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,48%). Retrato de nov/2025.
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 178850,49873 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo34,71%
ValorR$ 2,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 804,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,48%
ValorR$ 624,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 556,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,38%
ValorR$ 552k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 511,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,51%
ValorR$ 494,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 453,3k
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 010726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 420,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 340k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 237,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 229,6k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 208,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 191,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 170,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 159,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 144,9k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 133,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 108,4k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 92,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 91,8k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 90,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 78,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 70,9k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 67,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 189 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Raptor 180 CSHG Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,04%
ValorR$ 6,45m
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 128,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 5,75k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 414,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,58mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,59m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.497,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/01/2026 | +3,7% | +1,1% | +2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,9% | +14,3% | -5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,8% | +10,9% | +9,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -13,3% | +13,0% | -26,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +31,8% | +12,4% | +19,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Blue Moon FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,53m |
| Phl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,56m |
| Atlântico Sul Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 6,58m |
| CSHG Allocation SPX Raptor 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 6,58m |
| Iporanga Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,59m |
| A1 Hedge B Previdencia Fife Master Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,59m |
| Liverpool Association FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 6,61m |
Perguntas sobre CSHG Allocation SPX Raptor 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do CSHG Allocation SPX Raptor 180 FIC de FIF Mult CP?
31.608.440/0001-50 (só os números: 31608440000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o CSHG Allocation SPX Raptor 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são RAPTOR 180 CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (98,04%), UBS SOBERANO PRIVATE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (1,95%), VALORES A PAGAR (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 6,59m sobre um patrimônio de R$ 6,58m.
Qual o patrimônio do CSHG Allocation SPX Raptor 180 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 6.581.550,35 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.608.440/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam