Previdência
Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.046.924/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF CIC em Ações, CNPJ 42.046.924/0001-79: rendeu +0,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (1,45%), VALORES A RECEBER (1,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE 100 ITAÚ PREVIDÊNCIA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +0,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,99retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -1,1% | +10,5% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,3% | +14,3% | +32,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,8% | +10,9% | -32,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,5 p.p. |
| 2022ano incompleto31/05/2022 a 30/12/2022 | +3,4% | +7,7% | -4,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,13m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (13,49%), GPS ON NM (12,78%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (9,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,49%
ValorR$ 3,17m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 2,27m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 2,05m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 1,96m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 1,92m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 1,69m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 1,61m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 1,16m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,02m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 952,5k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 821,6k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 793k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 546,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 429,8k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 52,3k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 38k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 28,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 27,1k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,4k
MBRF /ATZ ON NM
MBRFN156Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12,1k
MBRF /ATZ ON NM
MBRFX157Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,8k
MBRF /ATZ ON NM
MBRFX139Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,3k
MBRF /ATZ ON NM
MBRFW139Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,77k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Previdência a Master FIF em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,07%
ValorR$ 23,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 341,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 300,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 23,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,2m102,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 682,3k-2,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 682.285,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maud Capital Prev Fundo de Investimento Financeiro Rendacarteira de mai/2026 | R$ 22,5m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Santander Prev Pb Guindi Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,3m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Ohana Sm Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 23,5m | +0,7% | -13,7 p.p. |
| Acesso Kinea Xtr Prev 2 Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,6m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Itaú Flexprev I V40 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,5m | +15,3% | +0,8 p.p. |
| Bogari Value P Fife Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro de Ações Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 26,4m | +3,7% | -10,8 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF CIC em Ações?
42.046.924/0001-79 (só os números: 42046924000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE 100 ITAÚ PREVIDÊNCIA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF CIC em Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA A MASTER FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA (100,07%), VALORES A PAGAR (1,45%), VALORES A RECEBER (1,27%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 24,2m sobre um patrimônio de R$ 23,5m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value 100 Itaú Previdência FIF Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 23.485.793,99 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.046.924/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam