Previdência
Ezt Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.030.972/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ezt Prev FIF - CIC Mult CP, CNPJ 42.030.972/0001-79: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (44,59%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,93%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (16,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.201 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,54retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,7% | +11,6% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,8% | +13,0% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ezt Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.201 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (16,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,15%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo16,10%
ValorR$ 7,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 2,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 2,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 1,75m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,43m
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (28.428.069/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,15m
Sem detalhamento: KAPITALO K10 PREV II MASTER FIF - CI MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.043.433/0001-28)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,15m
JGP CRÉDITO B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (46.401.052/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,11m
SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA (54.333.831/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,08m
BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (37.235.948/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,04m
ABSOLUTE VERTEX PREV BRADESCO FIFE PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (50.923.547/0001-37)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 925,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 810,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 786,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 737,3k
NEO MULT B PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (42.461.401/0001-99)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 731,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.201 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,59%
ValorR$ 21,2m
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,93%
ValorR$ 11,4m
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,57%
ValorR$ 7,88m
Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,6m
Bradesco Master Pré 3 Anos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,42m
Bradesco Kapitalo K10 Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,1m
Bradesco Absolute Vertex Fie II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 972,1k
Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 761,5k
Bradesco Portfólio Global Brl Fixed Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 754,7k
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global Brl Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 475,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 47,6m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.488,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Prevnex37 Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 45,5m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| A1 Renda Fixa Ativa Previdência Fi em Cotas de Fi Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 47m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Ezt Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,6m | +12,1% | -2,0 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre 195 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,1m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Baleia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,2m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Constellation 100 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Fifecarteira de set/2026 | R$ 56,5m | -9,1% | -23,3 p.p. |
| JGP Previdenciário Itaú Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 60m | -6,2% | -20,3 p.p. |
Perguntas sobre Ezt Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Ezt Prev FIF - CIC Mult CP?
42.030.972/0001-79 (só os números: 42030972000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EZT PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ezt Prev FIF - CIC Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ezt Prev FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ezt Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (44,59%), BRADESCO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,93%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (16,57%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 47,6m sobre um patrimônio de R$ 47,6m.
Qual o patrimônio do Ezt Prev Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 47.567.660,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.030.972/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam