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Renda fixa

Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 43.619.743/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Santander Hapvida Ans RF CP - FIF, CNPJ 43.619.743/0001-57: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,18b e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 91 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,64%). R$ 288,9m (24,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,18b
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
91No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/09/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
9 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,9%+11,6%+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,9%+14,3%+0,5 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,8%+10,9%+0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,6%+13,0%-0,4 p.p.
2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022+12,6%+11,6%+1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 288,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,03%

    ValorR$ 189,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,10%

    ValorR$ 178,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,64%

    ValorR$ 43m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 33,2m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 29m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 20,7m

  • BANCO CNH - venc. 2026-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 19,6m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 18,8m

  • BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 18,7m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 17,2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 15,8m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-12-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 13,1m

  • SANT BANESPA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 12,5m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 11,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 11,1m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 10,7m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 10,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 9,93m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-07-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 9,66m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 9,33m

Mostrar as outras 71 posições

  • Banco Daycoval - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 8,95m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 8,9m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 8,45m

  • BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 8,27m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 8,26m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 7,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 7,51m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 6,95m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 6,76m

  • HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 6,76m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 6,59m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 6,32m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 6,18m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 6,13m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 4,02m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 4,01m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 3,75m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,64m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 3,63m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,22m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,2m

  • BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,17m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 3,05m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,94m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,86m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,85m

  • Banco Daycoval - venc. 2028-06-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,79m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 2,57m

  • Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,37m

  • Banco Daycoval - venc. 2026-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,3m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-10-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,29m

  • STELLANTIS - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,17m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,11m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,01m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,99m

  • BANCO SICREDI - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,95m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,94m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,94m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 1,89m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,87m

  • MERCADO CRED - venc. 2027-10-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,86m

  • Banco Daycoval - venc. 2027-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,83m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,81m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,79m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 1,78m

  • COELBA - venc. 2027-06-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,75m

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,64m

  • SANT BANESPA - venc. 2027-04-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,62m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,59m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,54m

  • STELLANTIS - venc. 2026-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,49m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,45m

  • BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,41m

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,4m

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,28m

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,25m

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,22m

    Ver LIGT3

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,08m

  • BANCO ABC S/A - venc. 2026-12-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 927,9k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 846,6k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 792,8k

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 648,8k

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 624,4k

  • SANT BANESPA - venc. 2027-10-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 516,3k

  • SANT BANESPA - venc. 2028-08-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 346,6k

  • BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 118,9k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 93,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,9k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,18bno mês de ago/2026
Posições declaradas
91todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 893,4m75,11% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 288,9m24,43% do patrimônio

Sobram R$ 288.860.466,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,14b+15,2%+1,0 p.p.
Santorini Ref DI Fi Financeiro - Ci RF Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,18b+14,2%0,0 p.p.
Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,18b+14,3%+0,1 p.p.
Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 1,18b+14,5%+0,3 p.p.
Bradesco Corporate FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,18b+14,1%0,0 p.p.
Arx Elbrus Advisory FIC de Fundos Incentivados de Investimento Financeiro em Infra RF - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 1,2b+7,3%-6,9 p.p.
Capitania Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,21b-7,9%-22,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Hapvida Ans RF CP - FIF?

43.619.743/0001-57 (só os números: 43619743000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Hapvida Ans RF CP - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Hapvida Ans RF CP - FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,64%). O fundo declarou 91 posições no total, somando R$ 893,4m sobre um patrimônio de R$ 1,18b.

Qual o patrimônio do Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?

R$ 1.182.295.872,67 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.619.743/0001-57, classe CLASSES - FIF.

O Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 288.860.466,27 — 24,43% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de ago/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam