Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 43.619.743/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Hapvida Ans Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,18b distribuído em 91 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (15,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (3,64%). R$ 288,9m (24,43% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,18bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 91todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 893,4m75,11% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 288,9m24,43% do patrimônio
Sobram R$ 288.860.466,27 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 189,6m | 16,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 178,5m | 15,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 43m | 3,64% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 2,80% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 2,45% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 1,75% |
| BANCO CNH - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 1,65% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 1,58% |
| BANCO SCANIA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 1,58% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 1,45% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,33% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,1m | 1,10% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5m | 1,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 1,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,94% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,90% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,93m | 0,83% |
| SAFRA S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66m | 0,81% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,33m | 0,78% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95m | 0,75% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,9m | 0,75% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2026-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45m | 0,71% |
| BANCO SEGURO SA - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 0,69% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,69% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,9m | 0,66% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,51m | 0,63% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 0,58% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,57% |
| HSBC BRASIL S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76m | 0,57% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,55% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,32m | 0,53% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,52% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,51% |
| SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 0,33% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,33% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,31% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,30% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2026-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,30% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,27% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,27% |
| BANCO CITIBANK - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,26% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2028-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,25% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,24% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,24% |
| Banco Daycoval - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,23% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,21% |
| Banco Mercedes- - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,20% |
| Banco Daycoval - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,19% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,19% |
| STELLANTIS - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,18% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,17% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 0,17% |
| BANCO RABOBANK - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,16% |
| BANCO SICREDI - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,16% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,16% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,16% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,16% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,15% |
| MERCADO CRED - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,15% |
| Banco Daycoval - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,15% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,15% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,15% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,15% |
| COELBA - venc. 2027-06-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,13% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,13% |
| STELLANTIS - venc. 2026-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,12% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,12% |
| BC FIDIS INVEST - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,11% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,11% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,10% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,10% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,10% |
| CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,09% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 927,9k | 0,07% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,6k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,8k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2035-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,05% |
| SANT BANESPA - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,3k | 0,04% |
| SANT BANESPA - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346,6k | 0,02% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 93,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 91 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam