Atena Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 58.115.356/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Atena Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,22b distribuído em 28 posições. As maiores: BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (30,48%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-14 (8,44%), DEB (5,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,22bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,29b105,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66m-5,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.023.253,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 371,8m | 30,48% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9m | 8,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3m | 5,84% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2m | 5,50% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6m | 5,21% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57m | 4,67% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,7m | 4,40% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6m | 4,39% |
| SAFRA LIQUIDEZ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 53,1m | 4,35% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51m | 4,17% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,4m | 3,06% |
| 30306294000145 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33m | 2,70% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2m | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 2,53% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 2,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 26,5m | 2,17% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 2,08% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,4m | 2,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24m | 1,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 23,2m | 1,90% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 1,60% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,33% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,99% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,32% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59,9k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 45,2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam