Multimercado
Verde Am W60 Warren Feeder Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.970.027/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Verde Am W60 Warren Feeder FIF, CNPJ 41.970.027/0001-94: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,9m e 15 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: VERDE AM W60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (96,23%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,19%), TX ADM PENDENTE (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM W60 WARREN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/03/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI1 - DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,1% ao ano
- Taxa de performance
- Não aplicável
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Resgate
- cota em D+60, dinheiro em D+61
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,1% | +11,6% | -10,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,2% | +14,3% | -2,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,2% | +12,4% | +3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,74m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,39k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Am W60 Warren Feeder Fundo de Investimento Financeiro investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 425 investimentos finais. Os maiores: 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23 (18,25%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (15,30%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,25%
ValorR$ 423,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,80%
ValorR$ 390,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,30%
ValorR$ 355,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,08%
ValorR$ 350,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,03%
ValorR$ 349,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 285,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 203,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 158,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 143,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 139,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 83,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 54k
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 52k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 44,5k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 41,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 40,2k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 38,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 34,9k
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 30,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 28,1k
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 26,5k
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 26k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 24,5k
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 24,3k
Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 23,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 425 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am W60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,23%
ValorR$ 1,83m
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 79,8k
TX ADM PENDENTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,45k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,94k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,46k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 976,10
TX CUSTÓDIA PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 824,27
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 782,75
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,52
LIQUIDAR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,92m101,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,7k-1,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.680,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs Absolute Hedge Previdência FIC de Fi Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,13m | — | — |
| Neo Capital Mezanino Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,89m | +6,7% | -7,5 p.p. |
| Verde Am W60 Warren Feeder Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,9m | +2,5% | -11,6 p.p. |
| Talal Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,92m | — | — |
| Álamos Wealth Selection Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,95m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Apex Long Biased FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,06m | -3,1% | -17,3 p.p. |
| Monetiza Rta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,2m | +2,4% | -11,8 p.p. |
Perguntas sobre Verde Am W60 Warren Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Verde Am W60 Warren Feeder FIF?
41.970.027/0001-94 (só os números: 41970027000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE AM W60 WARREN FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Am W60 Warren Feeder FIF?
Warren Brasil Gestao e Administracao de Recursos & Corretora de Seguros LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Verde Am W60 Warren Feeder FIF?
0,1% ao ano. Taxa de performance: Não aplicável. É o que diz a lâmina de 31/03/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Verde Am W60 Warren Feeder FIF?
R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+60 e o dinheiro cai em D+61, segundo a lâmina de 31/03/2026.
Quem pode investir no Verde Am W60 Warren Feeder FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Verde Am W60 Warren Feeder Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM W60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (96,23%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (4,19%), TX ADM PENDENTE (0,23%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,92m sobre um patrimônio de R$ 1,9m.
Qual o patrimônio do Verde Am W60 Warren Feeder Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 1.903.893,46 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.970.027/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam