Multimercado
Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.820.144/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Trindade FIF Multimercado CP, CNPJ 41.820.144/0001-71: rendeu +18,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,2m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Phronesis Investimentos LTDA. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,49%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (0,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 124,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/11/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +18,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,27retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +16,2% | +11,6% | +4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,0% | +10,9% | +3,1 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,3% | +0,9% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.643.621/0001-30) (97,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (0,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (0,18%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.643.621/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo97,41%
ValorR$ 114,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 423,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 222,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 220,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 218,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 194,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 185,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 184,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 179,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 172,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 166,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 156,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 146,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 106,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 82,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 81,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 62,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 52,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 49,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 46,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,13k
TAXA DE GEST O
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,84k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Trindade - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,49%
ValorR$ 121,1m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 372,9k
TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,1k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,84k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 124,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 124,2m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.884,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Maat Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 117,8m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Prisma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,5m | +16,4% | +2,5 p.p. |
| Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 124,2m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Btgp X10 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 124,3m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| UBS Evolution Total Return Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 125,6m | +6,5% | -7,6 p.p. |
| Glpg Inflação Plus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 126,8m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Caixa Brasil Estratégia Livre Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Mult Lp -Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 127,8m | +10,2% | -4,0 p.p. |
Perguntas sobre Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trindade FIF Multimercado CP?
41.820.144/0001-71 (só os números: 41820144000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRINDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trindade FIF Multimercado CP?
Phronesis Investimentos LTDA., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trindade FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRINDADE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,49%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,21%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (0,30%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 124,2m sobre um patrimônio de R$ 124,2m.
Qual o patrimônio do Trindade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 124.223.793,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.820.144/0001-71, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam