Ações e renda variável
Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 41.799.935/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl FIF - CIC em Ações, CNPJ 41.799.935/0001-67: rendeu -12,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,84m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO BRASIL CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,91%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,87%), Disponibilidade (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO BRASIL CAPITAL PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,84m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,6% | +11,6% | -22,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,6% | +14,3% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,5% | +10,9% | -37,4 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +13,8% | +2,8% | +11,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 836,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: BRASIL CAPITAL FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (42.031.043/0001-84) (98,49%), Valores a Pagar (12,62%), Valores a Receber (12,37%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRASIL CAPITAL FIFE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (42.031.043/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo98,49%
ValorR$ 3,27m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 418,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 410,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 17,1k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,99k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,51k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,89k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,37k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,76k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,61k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,56k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,29k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,21k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 843,50
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 744,33
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Brasil Capital Fie II Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,91%
ValorR$ 2,81m
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 24,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,02k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,84mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,85m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 10k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.047,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,84m | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Bradesco H Aquamarine Fc - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,09m | -0,9% | -15,1 p.p. |
| Claritas Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,1m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| VINCI Mosaico Seleção FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,25m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Marataízes Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,31m | -16,0% | -30,2 p.p. |
| Manager Stk Long Biased FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,36m | -4,7% | -18,9 p.p. |
| Absolute Pace Long Biased Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,43m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
41.799.935/0001-67 (só os números: 41799935000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO BRASIL CAPITAL PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl FIF - CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO BRASIL CAPITAL FIE II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA (98,91%), BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (0,87%), Disponibilidade (0,35%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,85m sobre um patrimônio de R$ 2,84m.
Qual o patrimônio do Bradesco Brasil Capital Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 2.836.166,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.799.935/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam