Previdência
Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.736.799/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações, CNPJ 41.736.799/0001-66: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). R$ 16,3m (99,79% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 169 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Alphakey Capital Management Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,8% | +10,5% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +49,7% | +14,3% | +35,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,8% | +10,9% | -12,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,4% | +13,0% | +16,4 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | -5,6% | +1,1% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 169 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.736.799/0001-66) (88,64%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (1,68%), BBSEGURIDADE ON ED NM (1,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.736.799/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo88,64%
ValorR$ 13,8m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 262,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 161,9k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 117k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 102,6k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 100,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 94,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 92,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 90,7k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 69,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOA SAFRA ON NM
SOJA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 67,9k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 64k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 56,5k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 53,6k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 52,6k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 48,3k
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 44,4k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 35,3k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 32,5k
MITRE REALTY ON NM
MTRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 29,9k
Ação ordinária
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 28,2k
Ação ordinária
ARML3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 26,9k
Ação preferencial
FESA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 26,9k
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,6k
AZUL ON N2
AZUL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 11,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 169 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 33,6k
Suno Energias Limpas Fundo de Investimento Imobiliário Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,6k0,20% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,3m99,79% do patrimônio
Sobram R$ 16.291.336,42 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alphakey Prev Itaú 100 FIF Cic em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 16,8m neste fundo · carteira de jun/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb S38 Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Brasilprev Rt Mack Med Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 16,3m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,3m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Brasilprev Renda Fixa Ativo V FIC FIF Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,4m | +11,5% | -3,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Personnalité Low Vol Premium V20 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,6m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| XP Termo Master Prev Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21,8m | +14,1% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações?
41.736.799/0001-66 (só os números: 41736799000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações?
Alphakey Capital Management Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), SUNO ENERGIAS LIMPAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 34,6k sobre um patrimônio de R$ 16,3m.
Qual o patrimônio do Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 16.325.976,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.736.799/0001-66, classe CLASSES - FIF.
O Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.291.336,42 — 99,79% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam