Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 42.196.278/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 78,5m distribuído em 24 posições. As maiores: MOURA DUBEUX ON NM (19,26%), PRIO ON NM (14,09%), TENDA ON NM (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 78,5m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.835,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,1m | 19,26% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,1m | 14,09% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,63m | 8,44% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,62m | 5,88% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,61m | 5,87% |
| MICRON TECHN DRNVer MUTC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,92m | 4,99% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 4,56% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,55m | 4,52% |
| MOVIDA ON ES NMVer MOVI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,48m | 4,43% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,3m | 4,21% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,91m | 3,71% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 3,55% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,92m | 2,44% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 2,28% |
| BEMOBI TECH ON NMVer BMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,69m | 2,15% |
| GRUPO SBF ON NMVer SBFG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 1,75% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,23m | 1,56% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,17m | 1,48% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,07m | 1,36% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 1,34% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 726,1k | 0,92% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 552,6k | 0,70% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 323,7k | 0,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam