Ações e renda variável
Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 42.196.278/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Joule Value Master FIF em Ações, CNPJ 42.196.278/0001-26: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 78,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: MOURA DUBEUX ON NM (19,26%), PRIO ON NM (14,09%), TENDA ON NM (8,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 78,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 24No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/02/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +50,1% | +14,3% | +35,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,5% | +10,9% | -30,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,6% | +13,0% | -2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -35,3% | +12,4% | -47,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,2% | +1,4% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,26%
ValorR$ 15,1m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 11,1m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 6,63m
SIMPAR ON NM
SIMH3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 4,62m
TRISUL ON NM
TRIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 4,61m
MICRON TECHN DRN
MUTC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 3,92m
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 3,58m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 3,55m
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 3,48m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 3,3m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,91m
UNIFIQUE ON NM
FIQE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,79m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,92m
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,79m
BEMOBI TECH ON NM
BMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,69m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,38m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,23m
JSL ON NM
JSLG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,17m
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 1,07m
LIGHT S/A ON NM
LIGT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,05m
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 726,1k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 552,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 323,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,92k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 78,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 78,5m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.835,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Joule Value Master FIF em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Joule Value Classic Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações - Resp. LimitR$ 71,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Joule Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 1,47m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Desenvolvimento Petrobrás Fundo Mútuo de Privatização FGTS Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,2m | +99,0% | +84,9 p.p. |
| Lugano Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 77,1m | +26,6% | +12,4 p.p. |
| Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 78,5m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| BB Ações Siderurgia Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,8m | +3,5% | -10,6 p.p. |
| Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Accesscarteira de fev/2026 | R$ 112,5m | -14,8% | -29,0 p.p. |
| BB Top Ações Setorial Siderurgia Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 117,1m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| BTG Pactual Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 126,1m | -5,9% | -20,0 p.p. |
Perguntas sobre Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Joule Value Master FIF em Ações?
42.196.278/0001-26 (só os números: 42196278000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Joule Value Master FIF em Ações?
Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Joule Value Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MOURA DUBEUX ON NM (19,26%), PRIO ON NM (14,09%), TENDA ON NM (8,44%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 78,5m sobre um patrimônio de R$ 78,5m.
Qual o patrimônio do Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 78.488.839,45 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.196.278/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam