Coinext Kx Arb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.753.794/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Coinext Kx Arb Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,45m distribuído em 22 posições. As maiores: USDT USD (95,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (16,42%), EXTERIOR CAIXA (16,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COINEXT KX ARB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,45mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,7m141,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,25m-41,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.249.840,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| USDT USD | Outros investimentos no exterior | R$ 5,21m | 95,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 895k | 16,42% |
| EXTERIOR CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 891,9k | 16,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 229,2k | 4,20% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 194,5k | 3,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 114,7k | 2,10% |
| HAPV ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,8k | 1,22% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,6k | 0,36% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 15k | 0,27% |
| BNB USD | Outros investimentos no exterior | R$ 11,9k | 0,21% |
| Mini Dolar Futuro - 01/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,19% |
| Mini Dolar Futuro - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,7k | 0,17% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,32k | 0,15% |
| MARGEM BM&F DINHEIRO | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,95k | 0,14% |
| TAXA GESTÃO PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,24k | 0,11% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6k | 0,11% |
| AJ BMF A PAG | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,86k | 0,05% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,8k | 0,05% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,86k | -0,03% |
| VORTX CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 963,86 | 0,01% |
| CVM ANUAL PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,64 | 0,00% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,20 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam