Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada
CNPJ 41.681.275/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Institucional Precision Crédito Privado Renda Fixa Longo Prazo FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,8m distribuído em 108 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,13%). R$ 6,13m (38,88% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL PRECISION CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 108todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,63m60,56% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,13m38,88% do patrimônio
Sobram R$ 6.128.512,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,71m | 17,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,43m | 9,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 652,4k | 4,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,3k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,3k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,5k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,5k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,9k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,5k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,2k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,72% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,4k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,1k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,6k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,7k | 0,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,45% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66k | 0,41% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,1k | 0,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,37% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,2k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,10% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,1k | 0,09% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,74k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,63k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,74k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,16k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,58k | 0,04% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,54k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,62k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,19k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,98k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,87 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam