Outros
Carbon Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.409/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Carbon Ibovespa FIC de FIF Multi, CNPJ 41.672.409/0001-31: tem patrimônio de R$ 3,64m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,60%), Valores a Receber (0,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CARBON IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,64m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos4 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 77,1k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 22,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Carbon Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (23,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (17,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,30%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,43%
ValorR$ 852,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,75%
ValorR$ 645,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,30%
ValorR$ 447,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 410,9k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 241k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 240k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,09%
ValorR$ 185,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 116,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 96,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 63,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 54,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 38,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 34,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 21,6k
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 20,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 18,8k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 18,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 18,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 18k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 17,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 15,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 14,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 14,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 11,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Carbon Ibovespa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 3,64m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 21,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 12,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,42k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 500,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,64mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,68m101,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,7k-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.705,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/06/2025 | +14,2% | +5,8% | +8,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,3% | +10,9% | -22,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,6% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,3% | +12,4% | -6,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Natus II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,62m |
| Itaú Short Usd X Aud Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,62m |
| Carbon Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,64m |
| Tork Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,64m |
| Zeno Global Dólar Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,65m |
| Empiricus Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,65m |
| Bari Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,3m |
Perguntas sobre Carbon Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Carbon Ibovespa FIC de FIF Multi?
41.672.409/0001-31 (só os números: 41672409000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CARBON IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Carbon Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,60%), Valores a Receber (0,35%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,68m sobre um patrimônio de R$ 3,64m.
Qual o patrimônio do Carbon Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.638.298,57 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.672.409/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam