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Natus II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada
CNPJ 42.431.032/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Natus II FIF da CIC em Ações Ie, CNPJ 42.431.032/0001-91: tem patrimônio de R$ 3,62m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (56,12%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,74%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NATUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,62m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 865 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 634,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Natus II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 865 investimentos finais. Os maiores: BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11 (22,15%), ATMOS FUND LTD. (12,63%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,44%). Retrato de fev/2026.
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,15%
ValorR$ 801,9k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo12,63%
ValorR$ 457,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 269,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 230k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 209,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 187,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 168k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 160,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 158,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 151,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 118k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 93,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 92,4k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 77,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 70,6k
AUREN ON NM
AURE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 67,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 63,1k
GRUPO SALTA ON N2
SALT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 60,8k
PASSPN
PASS5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 53,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 50,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 49,1k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 36,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 35,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 33,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 30,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 865 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo56,12%
ValorR$ 2,03m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,74%
ValorR$ 1,58m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,24k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,92k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,75k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,65k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,62mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,63m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,8k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.842,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 16/03/2026 | +4,5% | +2,8% | +1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +39,4% | +14,3% | +25,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,6% | +10,9% | -26,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,3% | +13,0% | +13,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,1% | +12,4% | -23,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | -0,5% | +0,8% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| G5 Atlanta Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 3,61m |
| Vesta II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,61m |
| Itaú Short Usd X Aud Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,62m |
| Natus II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,62m |
| Itaú Short Usd X Aud Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 3,62m |
| Carbon Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,64m |
| Bari Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,3m |
Perguntas sobre Natus II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Natus II FIF da CIC em Ações Ie?
42.431.032/0001-91 (só os números: 42431032000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NATUS II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES IE RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Natus II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (56,12%), ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,74%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,20%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,63m sobre um patrimônio de R$ 3,62m.
Qual o patrimônio do Natus II FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Ie Resp Limitada?
R$ 3.619.640,04 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.431.032/0001-91, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam