Outros
Zeno Global Dólar Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.936.565/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Zeno Global Dólar Advisory II FIC de Ações, CNPJ 56.936.565/0001-30: tem patrimônio de R$ 3,65m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (98,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,14%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,65m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 97,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zeno Global Dólar Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: ZENO CLASSE F (44,38%), ZENO INVESTMENT ZPG (31,74%), ZENO INVESTI CLASS F (14,18%). Retrato de mai/2026.
ZENO CLASSE F
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo44,38%
ValorR$ 1,62m
ZENO INVESTMENT ZPG
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo31,74%
ValorR$ 1,16m
ZENO INVESTI CLASS F
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,18%
ValorR$ 517,4k
ZENO INVESTMENT FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 118,1k
ZENO INV CLAS F 0524
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 81,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 48,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 41,6k
ZENO INV CLAS F 0624
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 18,2k
ZENO INVES CL F 0125
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 16k
ZENO INV CLAS F 0824
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 13,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 12,2k
ZENO INVES CL F 1024
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 9,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 9,12k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 8,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 8,17k
ZENO INVES CL F 1224
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 7,91k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,39k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,26k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,61k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 5,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,92k
ZENO INVES CL F 0924
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,31k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Zeno Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,19%
ValorR$ 3,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 41,6k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 23,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 7,49k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 5,09k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,94k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,65mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,66m100,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.982,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/12/2025 a 23/06/2026 | -16,2% | +6,6% | -22,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 30/12/2025 | -0,9% | +14,3% | -15,1 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +9,3% | +2,7% | +6,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Carbon Ibovespa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,64m |
| Tork Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,64m |
| Zeno Global Dólar Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,65m |
| Empiricus Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,65m |
| Azbwm Dahlia Total Return FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 3,65m |
| Whg RF Dinâmico Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,04m |
| Bari Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,3m |
Perguntas sobre Zeno Global Dólar Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Zeno Global Dólar Advisory II FIC de Ações?
56.936.565/0001-30 (só os números: 56936565000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZENO GLOBAL DÓLAR ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Zeno Global Dólar Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (98,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (1,14%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,64%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 3,66m sobre um patrimônio de R$ 3,65m.
Qual o patrimônio do Zeno Global Dólar Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 3.646.265,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.936.565/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam