Investimento no exterior
Bradesco Vanity FIF - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 41.649.793/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Bradesco Vanity FIF - CI em Ações, CNPJ 41.649.793/0001-51: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: BRADESCO PN N1 (60,14%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (12,97%), FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (6,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 685 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,4% | +10,5% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,1% | +14,3% | +31,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,7% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,5% | +1,9% | -6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Vanity FIF - Classe de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 685 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN EJ N1 (66,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,69%), Valores a Receber (2,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo66,87%
ValorR$ 51,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 2,07m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,92m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,46m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 985,1k
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 907,4k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 842,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 834,5k
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 790,7k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 779,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 689,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 588k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 585,5k
OC1 CLASS SHARES SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 580,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 556,6k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 538,5k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 514k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 484,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 438,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 426,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 405,1k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 399,4k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 385,1k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 385,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 342,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 685 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo60,14%
ValorR$ 41,7m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 8,99m
Feeder Oceana Long Biased FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 4,27m
Feeder Squadra Lb St FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 3,47m
Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 2,14m
Feeder Atme FIF - Classe de Cotas de Investimento em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,91m
Feeder Atmos FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,78m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,63m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,61m
Radar Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 983,1k
Bradesco Explorer Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 850,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 28,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,38k
BRADESCO DIR PRE N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,4m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,9k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.894,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We Ypi II B Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 58,2m | +11,8% | -2,7 p.p. |
| Lima Evaldt Fundo de Investimento Financeiro Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 65,3m | +8,8% | -5,7 p.p. |
| Servtec Power Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 68,3m | +7,0% | -7,5 p.p. |
| Pwm Quartzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,5m | +13,5% | -0,9 p.p. |
| Fqj4 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 68,8m | +0,1% | -14,4 p.p. |
| Bradesco Vanity FIF - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 69,3m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 75,1m | +6,7% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Vanity FIF - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Bradesco Vanity FIF - CI em Ações?
41.649.793/0001-51 (só os números: 41649793000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO VANITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Vanity FIF - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Vanity FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Vanity FIF - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN N1 (60,14%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (12,97%), FEEDER OCEANA LONG BIASED FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (6,16%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 69,4m sobre um patrimônio de R$ 69,3m.
Qual o patrimônio do Bradesco Vanity FIF - Classe de Investimento em Ações?
R$ 69.309.860,26 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.649.793/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam