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Previdência

Itaú Prev VINCI Valorem a Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

CNPJ 42.777.340/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Itaú Prev VINCI Valorem a Master FIF Mult, CNPJ 42.777.340/0001-73: rendeu +13,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 30,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (33,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (21,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 30,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
20No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Soluções de Investimentos LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,47retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,0%+11,6%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,4%+14,3%-1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,7%+10,9%-2,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,0%+13,0%+2,0 p.p.
2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022+1,8%+2,2%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 357,96

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo33,44%

    ValorR$ 10,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,30%

    ValorR$ 6,54m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,44%

    ValorR$ 5,67m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,74%

    ValorR$ 3,92m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,58%

    ValorR$ 2,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,85%

    ValorR$ 1,18m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,53%

    ValorR$ 1,09m

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 15,7k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8B

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 7,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,93k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,64k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDQV88

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,56k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,03k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDQV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,74k

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8G

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 481,21

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 357,96

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8D

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,15

  • Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDMV8F

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,15

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 30,7m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 19,4k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 19.409,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Prev VINCI Valorem a Master FIF Mult

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Varna Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,5m+13,7%-0,5 p.p.
Safra Prev Shira FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,6m+12,9%-1,3 p.p.
Itaú Prev VINCI Valorem a Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 30,7m+13,2%-0,9 p.p.
ITAU Flexprev Anjos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 30,8m+11,1%-3,1 p.p.
Itaú Flexprev Galena Fundo de Inv Fin da Classe de Inv em Cotas Mult Créd Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 30,9m+10,3%-3,9 p.p.
Giant Prev XP Fie FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31,5m+11,0%-3,2 p.p.
Brasilprev Inflação 2045 IV FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,7m+9,3%-4,9 p.p.

Perguntas sobre Itaú Prev VINCI Valorem a Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Prev VINCI Valorem a Master FIF Mult?

42.777.340/0001-73 (só os números: 42777340000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV VINCI VALOREM A MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Prev VINCI Valorem a Master FIF Mult?

VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Prev VINCI Valorem a Master FIF Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Prev VINCI Valorem a Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (33,44%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (21,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (18,44%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 30,7m sobre um patrimônio de R$ 30,7m.

Qual o patrimônio do Itaú Prev VINCI Valorem a Master Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitada?

R$ 30.724.134,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.777.340/0001-73, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam