Investimento no exterior
Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado no Exterior
CNPJ 41.609.901/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rayas FIM CP no Exterior, CNPJ 41.609.901/0001-62: tem patrimônio de R$ 66,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Acura Gestora de Recursos LTDA e administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (97,78%), Valores a Receber (2,18%), Disponibilidade (0,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 66,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 827,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.033.778/0001-00) (95,31%), AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (42.518.335/0001-46) (2,01%), FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (0,73%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.033.778/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo95,31%
ValorR$ 64,1m
AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (42.518.335/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,35m
FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 492,6k
LEONE SEN I
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 482,3k
RED SEA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 361,4k
LEONE MEZ I
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 275,8k
ALVORADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 210,8k
FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA (45.521.649/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 193k
NO STRESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 165,8k
CRONOS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA (64.019.393/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 148,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NEOWISE FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 80k
NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 60,8k
AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 40,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 34,9k
FIDC SINAI MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 22,9k
CRONOS LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,5k
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,51k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,42k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,47k
DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.305.991/0001-51)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,36k
BCO INTERMEDIUM SA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,34k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,14k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itupeva Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,78%
ValorR$ 64,8m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,45m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 50,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 42,4k
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
Dunas II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 66,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 66,3m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,8k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.793,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/09/2026 | +9,2% | +9,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +93,3% | +12,4% | +80,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,1m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Setta Consolidador Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 63,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Fcopel Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior III - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 65m | +5,0% | -9,2 p.p. |
| Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 66,2m | — | — |
| Alt Investment FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 66,3m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Arctic Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,3m | +26,7% | +12,9 p.p. |
| Finisterrae FIF de Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 70,8m | +0,5% | -13,6 p.p. |
Perguntas sobre Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado no Exterior
Qual é o CNPJ do Rayas FIM CP no Exterior?
41.609.901/0001-62 (só os números: 41609901000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAYAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rayas FIM CP no Exterior?
Acura Gestora de Recursos LTDA, com administração de Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rayas FIM CP no Exterior?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (97,78%), Valores a Receber (2,18%), Disponibilidade (0,07%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 66,3m sobre um patrimônio de R$ 66,2m.
Qual o patrimônio do Rayas Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado no Exterior?
R$ 66.236.733,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.609.901/0001-62, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam