Investimento no exterior
Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações - Resp Limitada
CNPJ 30.556.572/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações, CNPJ 30.556.572/0001-12: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BOVA11 (55,65%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GARDÊNIA EQUITY STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENYO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,1m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 97 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,4% | +10,5% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,3% | +10,9% | -0,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -1,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,3% | +12,4% | -0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -7,7% | +1,9% | -9,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 394,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 97 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (55,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,35%), Ação ordinária (3,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo55,65%
ValorR$ 8,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 1,57m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 579,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 417,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 308k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 254,9k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 223,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 211,7k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 197,8k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 191,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 174,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 169,8k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 165,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 152,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 151,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 136k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 131,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 123,4k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 118,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 93,5k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 88k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 78,1k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 73,7k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 72,7k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 63,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 97 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo55,65%
ValorR$ 8,42m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,86%
ValorR$ 4,97m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,35%
ValorR$ 1,57m
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 175,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,95k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,83k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,1mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,1m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,9k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.908,91 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gardênia Bz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 396,4k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pátria Moneda Latam Corporate Credit Master Fi Multimercado Cre Priv Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 15,1m | +7,6% | -6,9 p.p. |
| Gapaluma Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +5,8% | -8,6 p.p. |
| Krakatoa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +8,3% | -6,1 p.p. |
| Carolera Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,5m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Falcon Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,7m | -11,3% | -25,8 p.p. |
| Liberta Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16m | +11,9% | -2,5 p.p. |
Perguntas sobre Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações?
30.556.572/0001-12 (só os números: 30556572000112). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GARDÊNIA EQUITY STRATEGY FIF - CLASSE DE INVESTIMENYO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (55,65%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,86%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (10,35%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 15,1m sobre um patrimônio de R$ 15,1m.
Qual o patrimônio do Gardênia Equity Strategy FIF - Classe de Investimenyo em Ações - Resp Limitada?
R$ 15.124.773,55 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.556.572/0001-12, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam