Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 41.545.586/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 217,4m distribuído em 167 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,94%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,46%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (1,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 217,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 167todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 217,6m99,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 268,9k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 268.861,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,9m | 22,94% |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,6m | 9,46% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 1,33% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,74m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 1,22% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,14% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,09% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 1,05% |
| BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,88% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,86% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,83% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,74% |
| CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,71% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,70% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,65% |
| BRADESCO - venc. 2028-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,63% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,62% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,62% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,60% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,58% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,55% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,50% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,48% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,48% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,46% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,7k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 926,2k | 0,42% |
| BNB - venc. 2026-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 916k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 906,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,4k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891,9k | 0,41% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 878,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 849,1k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,3k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,5k | 0,37% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 802,1k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 789k | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 761,3k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,1k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 726k | 0,33% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 726k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,9k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 721,8k | 0,33% |
| CITIBANK - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,4k | 0,32% |
| BRADESCO - venc. 2027-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,1k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,7k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 668,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,4k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,4k | 0,29% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,2k | 0,29% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,1k | 0,27% |
| BNB - venc. 2026-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 606,1k | 0,27% |
| BNB - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 605,5k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 602k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 573,3k | 0,26% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,2k | 0,26% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 567,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,5k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,7k | 0,24% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 0,22% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,2k | 0,22% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 0,22% |
| PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,5k | 0,19% |
| CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,6k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,9k | 0,16% |
| CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,9k | 0,09% |
| CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,8k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 134,4k | 0,06% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 100,7k | 0,04% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,1k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,11k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,34k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,28k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,96k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 329,10 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,66 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 280,89 | 0,00% |
| FUT DI1/Q27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 257,55 | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,99 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 167 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam