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Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.545.586/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Molico FIF Mult CP, CNPJ 41.545.586/0001-57: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 217,4m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 167 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,94%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,46%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (1,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 217,4m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
182 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/05/2021
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,1%+11,6%-1,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,8%+10,9%+1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+8,5%+13,0%-4,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,2%+12,4%+1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,4%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 244k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 182 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (10,70%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (1,78%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09) (1,65%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo10,70%

    ValorR$ 21,8m

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 3,63m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,37m

  • DEB

    CGBP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,89m

  • DEB

    TBSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 2,68m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 2,64m

  • DEB

    CLII12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,6m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,56m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,44m

  • CITIBANK - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,44m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,37m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,32m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,29m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,27m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    COMR16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 2,18m

  • DEB

    EQPAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 2,11m

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 2,09m

  • DEB

    IRJS15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    CBAN22Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    PCHSA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    COLNA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,03m

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2026-04-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 1,97m

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-05-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,93m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 182 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,94%

    ValorR$ 49,9m

  • Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,46%

    ValorR$ 20,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • CAIXA - venc. 2026-11-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 3,76m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 2,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 2,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,66m

  • BANCO CNH CAP - venc. 2026-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,49m

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,45m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 2,37m

  • BRADESCO - venc. 2026-06-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,29m

  • BANRISUL S/A - venc. 2028-07-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 2,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,91m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,89m

  • PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,82m

Mostrar as outras 147 posições

  • CITIBANK - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,74m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 1,7m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 1,62m

  • CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,55m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,52m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,42m

  • BRADESCO - venc. 2028-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,38m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,37m

  • ABC BRASIL - venc. 2027-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,36m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,32m

  • BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-04-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,28m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2028-03-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,22m

  • BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 1,1m

  • BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,06m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,05m

  • BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 1m

  • STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 991,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 984,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 926,2k

  • BNB - venc. 2026-11-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 916k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 906,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 896,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 891,9k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 878,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 867,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 864,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 849,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 835,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 818,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 812,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 802,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 789k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 765,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 761,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 738,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 733,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 729,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 726k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 726k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 723,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 721,8k

  • CITIBANK - venc. 2027-10-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 712,4k

  • BRADESCO - venc. 2027-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 710,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 709,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 686,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 686,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 680,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 670,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 668,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 666,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 662,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 650k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 638,4k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 635,2k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-04-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 635,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 625k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 608,1k

  • BNB - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 606,1k

  • BNB - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 605,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 602k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 598,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 573,3k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 570,2k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-10-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 567,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 567,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 544,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 544,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 531,7k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 528,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 519,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 494,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 491,3k

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 489,2k

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2028-10-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 489,1k

  • PARANÁ BANCO SA - venc. 2027-10-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 472,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 458k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 432,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 431k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 429,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 427,5k

  • CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 399k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 363,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 361,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 358,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 356,9k

  • CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 353,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 345,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 323,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 309,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 302,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 269,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 261,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 231,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 227,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 215,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 213,9k

  • CRI/KANASTRA/250624/070632/48238484000138

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 197,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 196k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 195,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 167,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 148,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 136,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 134,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 134,4k

  • FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 100,7k

  • AMERICANAS BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,4k

    Ver AMER3

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,2k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,11k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,34k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,3k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,28k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,96k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • LIGHT S/A BNS ORD NM

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 329,10

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 286,66

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 280,89

  • FUT DI1/Q27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 257,55

  • FUT DI1/J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 210,99

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,48

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 217,4mno mês de mai/2026
Posições declaradas
167todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 217,6m99,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 268,9k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 268.861,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Compass High Yield 180 Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 214,7m+16,6%+2,4 p.p.
Atuarial Auren FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 216,2m+12,5%-1,7 p.p.
Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 217,4m+12,5%-1,7 p.p.
UBS Allocation Genoa Capital Radar Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 226,5m+15,3%+1,2 p.p.
Previ Novartis Renda e Crédito FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 232m+13,9%-0,3 p.p.
Vinland Macro Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 243,2m+4,7%-9,5 p.p.
Bahia Am Mutá Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 261,6m+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Molico FIF Mult CP?

41.545.586/0001-57 (só os números: 41545586000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MOLICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Molico FIF Mult CP?

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Molico FIF Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,94%), ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,46%), CAIXA - venc. 2026-11-18 (1,72%). O fundo declarou 167 posições no total, somando R$ 217,6m sobre um patrimônio de R$ 217,4m.

Qual o patrimônio do Molico Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 217.361.763,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.545.586/0001-57, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 167 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam