Itaú Hunter Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.348.176/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Hunter Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 74,6m distribuído em 57 posições. As maiores: 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-18 (34,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (34,88%), 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 74869,582 - venc. 2050-11-14 (9,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HUNTER OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 74,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 57todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 104,5m139,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,9m-40,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.940.432,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-18 | Outros fundos no exterior | R$ 26,1m | 34,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 26m | 34,88% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 74869,582 - venc. 2050-11-14 | Outros fundos no exterior | R$ 7,08m | 9,49% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 22246,8758 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 6,32m | 8,48% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 76174,5747 - venc. 2050-11-11 | Outros fundos no exterior | R$ 5,75m | 7,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,67m | 7,61% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 3037,9831 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 4,63m | 6,20% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 752995,796 - venc. 2050-11-08 | Outros fundos no exterior | R$ 3,9m | 5,23% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 7734,9568 - venc. 2050-11-19 | Outros fundos no exterior | R$ 3,41m | 4,57% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 8650,9517 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 3,21m | 4,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,59m | 3,47% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-15 | Outros fundos no exterior | R$ 2,45m | 3,28% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 4054,9774 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 2,09m | 2,80% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 203,9989 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 2,05m | 2,74% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 4054,9774 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 867,5k | 1,16% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 624k | 0,83% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 2288,9872 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 285,4k | 0,38% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 86,9995 - venc. 2050-11-21 | Outros fundos no exterior | R$ 275,1k | 0,36% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 173,1k | 0,23% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 154,7k | 0,20% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1132,9937 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 82,1k | 0,11% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 155,9992 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 79k | 0,10% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 233,9987 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 75,1k | 0,10% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 50,9997 - venc. 2050-11-16 | Outros fundos no exterior | R$ 68,7k | 0,09% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 22,9999 - venc. 2050-11-02 | Outros fundos no exterior | R$ 68,2k | 0,09% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 38,9998 - venc. 2050-11-01 | Outros fundos no exterior | R$ 67,8k | 0,09% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 17,9999 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 56,7k | 0,07% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 320812,2089 - venc. 2050-11-09 | Outros fundos no exterior | R$ 55,8k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 45,4k | 0,06% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 781,9956 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 41,1k | 0,05% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 12,9999 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 31k | 0,04% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 20,9999 - venc. 2050-11-03 | Outros fundos no exterior | R$ 30,2k | 0,04% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 25,9999 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 27,8k | 0,03% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 20,9999 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 27,8k | 0,03% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 5 - venc. 2050-11-13 | Outros fundos no exterior | R$ 23,7k | 0,03% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 4,9999 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 23,5k | 0,03% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 4 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 20,9k | 0,02% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 7,9999 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 12,5k | 0,01% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 13 - venc. 2050-11-05 | Outros fundos no exterior | R$ 11,9k | 0,01% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 8,85k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,41k | 0,01% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-12 | Outros fundos no exterior | R$ 7,19k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,97k | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-23 | Outros fundos no exterior | R$ 6,65k | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 4 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 4,87k | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-20 | Outros fundos no exterior | R$ 595,56 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-04 | Outros fundos no exterior | R$ 10,47 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-22 | Outros fundos no exterior | R$ 5,19 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 2 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-10 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 4 - venc. 2050-11-17 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 1 - venc. 2050-11-07 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 12,9999 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 9,9999 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 11,9999 - venc. 2050-11-06 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITFLHNT - IT ALL FUND S IF HUN - KYG4976W3105 - ITAU - 9,9999 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 57 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam