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Clave Ações Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.373.681/0001-10 · FI · carteira de jan/2025
Clave Ações Master FIA, CNPJ 41.373.681/0001-10: tem patrimônio de R$ 3,72m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (11,88%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLAVE AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,72m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,88%
ValorR$ 441,8k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 226,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 197,8k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 191,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 189,1k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 187,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 184,5k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 181,1k
BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 159,6k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 157,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 155,9k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 154,8k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 154,5k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 129,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 128,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 128,6k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 123k
INTELBRAS ON NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 106,1k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 102,5k
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 98,5k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 95k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 86,2k
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 69,4k
LWSA ON NM
LWSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 64,2k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 24,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 20,1k
WINFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 1,6k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,46
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,72mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,76m100,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,4k-1,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.364,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 14/04/2025 | +4,5% | +3,5% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -21,6% | +10,9% | -32,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,1% | +12,4% | -11,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,6% | +1,4% | -4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Loyall Life Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadcarteira de jan/2025 | R$ 3,66m |
| Fundo de Investimento Financeiro Marfim Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,7m |
| Geap Saúde Rc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,71m |
| A7 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,71m |
| Clave Ações Master Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,72m |
| Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 3,72m |
| Seven Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,74m |
Perguntas sobre Clave Ações Master Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Clave Ações Master FIA?
41.373.681/0001-10 (só os números: 41373681000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLAVE AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Clave Ações Master Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (11,88%), ITAUUNIBANCO PN N1 (6,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 (5,32%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 3,76m sobre um patrimônio de R$ 3,72m.
Qual o patrimônio do Clave Ações Master Fundo de Investimento em Ações?
R$ 3.716.423,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.373.681/0001-10, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam