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Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 55.202.244/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaúna Liquidez FI em RF, CNPJ 55.202.244/0001-49: tem patrimônio de R$ 3,72m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (18,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,78%), BANCO C6 S.A. - venc. 2026-02-06 (5,95%). R$ 763k (20,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚNA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,72m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 763k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,33%
ValorR$ 682,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,78%
ValorR$ 476,3k
BANCO C6 S.A. - venc. 2026-02-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 221,8k
STELL FINANC - venc. 2025-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,81%
ValorR$ 179,2k
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 142,8k
BANCO ANDBANK - venc. 2026-02-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 131k
BONSUCESSO - venc. 2026-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 130k
BANCO PINE - venc. 2026-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 125,4k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2025-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 116,1k
BANCO C6 S.A. - venc. 2025-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 105,5k
BANCO PAN S/A - venc. 2026-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 83,2k
BANCO FIBRA - venc. 2025-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 81,3k
BANCO AGIBANK - venc. 2025-06-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 69,5k
BCO BMG SA - venc. 2025-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 68k
BCO BMG SA - venc. 2025-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 61,8k
BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 59,4k
BANCO AGIBANK - venc. 2025-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 56,6k
BANCO C6 CONSIG - venc. 2025-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 55,9k
BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 53,9k
BANCO PAN S/A - venc. 2026-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 51,8k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 520,51
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,72mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,96m79,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 763k20,49% do patrimônio
Sobram R$ 763.046,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/09/2025 | +9,2% | +9,2% | +0,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | +3,0% | +4,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Loyall Life Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadcarteira de jan/2025 | R$ 3,66m |
| Geap Saúde Rc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 3,71m |
| A7 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,71m |
| Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 3,72m |
| Seven Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,74m |
| Novus Institucional Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,74m |
| Opportunity Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 3,74m |
Perguntas sobre Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Itaúna Liquidez FI em RF?
55.202.244/0001-49 (só os números: 55202244000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚNA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (18,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,78%), BANCO C6 S.A. - venc. 2026-02-06 (5,95%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 2,96m sobre um patrimônio de R$ 3,72m.
Qual o patrimônio do Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa?
R$ 3.724.742,67 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.202.244/0001-49, classe CLASSES - FIF.
O Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 763.046,02 — 20,49% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam