Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa
CNPJ 55.202.244/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,72m distribuído em 23 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (18,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,78%), BANCO C6 S.A. - venc. 2026-02-06 (5,95%). R$ 763k (20,49% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚNA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,72mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,96m79,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 763k20,49% do patrimônio
Sobram R$ 763.046,02 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 682,9k | 18,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 476,3k | 12,78% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2026-02-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 5,95% |
| STELL FINANC - venc. 2025-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,2k | 4,81% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2025-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,8k | 3,83% |
| BANCO ANDBANK - venc. 2026-02-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 131k | 3,51% |
| BONSUCESSO - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130k | 3,49% |
| BANCO PINE - venc. 2026-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,4k | 3,36% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2025-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 3,11% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2025-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,5k | 2,83% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 2,23% |
| BANCO FIBRA - venc. 2025-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 2,18% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2025-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,5k | 1,86% |
| BCO BMG SA - venc. 2025-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 1,82% |
| BCO BMG SA - venc. 2025-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 1,65% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,4k | 1,59% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2025-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 1,51% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2025-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,9k | 1,50% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,9k | 1,44% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2026-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 1,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,52k | 0,17% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,05% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 520,51 | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam