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Geap Saúde Rc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 57.276.785/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Geap Saúde Rc FIF RF CP, CNPJ 57.276.785/0001-47: tem patrimônio de R$ 3,71m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (66,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (34,16%), FIANÇAS E OU TRAS GA (3,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEAP SAÚDE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,71m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15Os fundos investidos ainda não foram abertos
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo66,93%
ValorR$ 2,48m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo34,16%
ValorR$ 1,27m
FIANÇAS E OU TRAS GA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 116k
TAXA FISCAL DESPESA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 40,5k
CVM 31122026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 35,4k
TAXA GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 15k
AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 11,6k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8k
TAXA DISTRIB PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 500,00
TXCUST A PG PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 500,00
Ajuste Cota Abertura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,43
Diferido 31032026
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,33
SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,00
DISPONIVEL INTER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,14
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,71mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,98m107,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 268,3k-7,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 268.346,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/03/2026 | +0,4% | +2,3% | -1,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024 | +2,7% | +2,7% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Loyall Life Strategy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadcarteira de jan/2025 | R$ 3,66m |
| Miles Virtus Brasilprev Fife Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 3,7m |
| Fundo de Investimento Financeiro Marfim Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 3,7m |
| Geap Saúde Rc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,71m |
| A7 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 3,71m |
| Itaúna Liquidez Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 3,72m |
| BB Multimercado Multigestor Modulo Hv FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16m |
Perguntas sobre Geap Saúde Rc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Geap Saúde Rc FIF RF CP?
57.276.785/0001-47 (só os números: 57276785000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEAP SAÚDE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Geap Saúde Rc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (66,93%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (34,16%), FIANÇAS E OU TRAS GA (3,12%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 3,98m sobre um patrimônio de R$ 3,71m.
Qual o patrimônio do Geap Saúde Rc Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.708.521,23 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.276.785/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam