Previdência
Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 49.086.368/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF, CNPJ 49.086.368/0001-03: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), BANCO BRASIL CAIXA (0,10%), DIFERIR CVM 31/12/26 (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV ESTRATÉGIA 2045 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/01/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,31retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,4% | +10,5% | -2,2 p.p. |
| 2025ano incompleto30/04/2025 a 31/12/2025 | +8,8% | +9,8% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,03k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (98,69%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 (1,12%), BANCO BRASIL CAIXA (0,18%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo98,69%
ValorR$ 17,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 203,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 34,3k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,72k
PROV.AUDIT 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,46k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08k
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 432,27
ANBID DIFER 30/09/26
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 184,92
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 151,96
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,96
Sem detalhamento: BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.172.122/0001-69)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 1,87k
Sem detalhamento: BRASILPREV ESTRATÉGIA 2045 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (49.086.368/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 8,47k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Renda Fixa Vértice 2045 Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,90%
ValorR$ 18m
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 19,2k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,61k
PROV.AUDIT 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,14k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 856,82
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 800,57
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 432,27
ANBID DIFER 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,72
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,1m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,47k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.466,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acs SPX Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 12,2m | — | — |
| Vinland Long Bias Previdenciário Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 15,7m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 18,1m | +12,5% | -2,0 p.p. |
| Unibanco Prever II Rv 30 FIF Especialmente Constituídos Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,2m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Safari Sulamérica Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 21m | +6,2% | -8,3 p.p. |
| Safra Prev Building Block Macro I FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,8m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Távola Equity Hedge Prev Ls XP Seguros Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,9m | +8,3% | -6,2 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
49.086.368/0001-03 (só os números: 49086368000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV ESTRATÉGIA 2045 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP RENDA FIXA VÉRTICE 2045 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,90%), BANCO BRASIL CAIXA (0,10%), DIFERIR CVM 31/12/26 (0,01%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 18,1m sobre um patrimônio de R$ 18,1m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Estratégia 2045 FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada?
R$ 18.063.057,78 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.086.368/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam