Masl FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.215.472/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Masl FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 126,1m distribuído em 47 posições. As maiores: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (26,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (8,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (7,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MASL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 126,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 128,1m101,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,01m-1,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.009.883,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 33,6m | 26,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,2m | 8,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 9,51m | 7,54% |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,98m | 6,32% |
| LETO CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,53m | 5,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,86m | 3,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Títulos do governo | R$ 4,82m | 3,82% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,71m | 2,93% |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,15m | 2,49% |
| GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,98m | 2,36% |
| ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,68m | 2,12% |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,53m | 2,00% |
| AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 1,93% |
| ILLUSTRIOUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,32m | 1,83% |
| ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,09m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,46% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,30% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,63m | 1,29% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 1,12% |
| SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 1,04% |
| CARUANA SA SOC. - venc. 2026-06-29 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,02% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-02-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 1,00% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 0,99% |
| SHARP LONG BIASED J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,90% |
| BTG PACTUAL SYNERGY EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,84% |
| JGP ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,83% |
| SPX HORNET JGP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,83% |
| SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,83% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1m | 0,79% |
| OCEANA LONG BIASED J FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 935,2k | 0,74% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 879,6k | 0,69% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,2k | 0,49% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,7k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,4k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,5k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,1k | 0,25% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 317,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,7k | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 100,41 | 0,00% |
| LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam