Investimento no exterior
We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 42.888.710/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
We Rosa Bela Usd FIF Multimercado, CNPJ 42.888.710/0001-40: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 116m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por We Capital Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TREASURY BILL - venc. 2026-09-17 (73,48%), BTG PACTUAL DIGITAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL (16,15%), WE EQUITIES STRAT SP (4,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WE ROSA BELA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 116m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 65 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,2% | +11,6% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,9% | +14,3% | -18,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +15,9% | +10,9% | +5,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,9% | +13,0% | -6,1 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,0% | +2,2% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 58k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: TREASURY BILL - venc. 2026-09-17 (73,48%), Títulos Públicos (6,20%), Operações Compromissadas (5,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TREASURY BILL - venc. 2026-09-17
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo73,48%
ValorR$ 85,3m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo6,20%
ValorR$ 7,2m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 6,75m
WE EQUITIES STRAT SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 5,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 4,72m
WE HEDGE FUNDS STRATEGIES SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 804,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 700,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 481,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 243k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 91,7k
WE EQUITIES STR CLI
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 38,7k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 34,7k
WE OFFSHORE STRATEGIES SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,8k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,9k
WE HEDGE STR SP CLI
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 892,50
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 808,31
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 789,53
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TREASURY BILL - venc. 2026-09-17
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo73,48%
ValorR$ 85,3m
BTG Pactual Digital Dolar Fundo de Investimento Cambial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 18,7m
WE EQUITIES STRAT SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 5,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 3,69m
WE HEDGE FUNDS STRATEGIES SP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 79,2k
WE EQUITIES STR CLI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 60,1k
WE OFFSHORE STRATEGIES SPC
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 29,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,7k
WE HEDGE STR SP CLI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,59k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 116,1m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.323,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ti4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 97,3m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Araucária Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 106,8m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| Tdc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 115,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 116m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| G5 G L J P J Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 116,2m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| ACE Capital Synergy Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,9m | +4,0% | -10,2 p.p. |
| VINCI Internacional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 125,7m | +0,1% | -14,1 p.p. |
Perguntas sobre We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do We Rosa Bela Usd FIF Multimercado?
42.888.710/0001-40 (só os números: 42888710000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WE ROSA BELA USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do We Rosa Bela Usd FIF Multimercado?
We Capital Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no We Rosa Bela Usd FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREASURY BILL - venc. 2026-09-17 (73,48%), BTG PACTUAL DIGITAL DOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL (16,15%), WE EQUITIES STRAT SP (4,96%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 116,1m sobre um patrimônio de R$ 116m.
Qual o patrimônio do We Rosa Bela Usd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 116.017.816,06 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.888.710/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam