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Investimento no exterior

Bio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 30.392.993/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bio FIF Multimercado, CNPJ 30.392.993/0001-55: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 124,3m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BIO-STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46,53%), CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40,39%), PILARES FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO (8,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 124,3m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
05/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
19,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-16,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+21,9%+11,6%+10,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,6%+14,3%+3,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+25,9%+10,9%+15,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-16,0%+13,0%-29,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-4,8%+12,4%-17,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,1%+1,4%-1,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: BIO-STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.230.862/0001-01) (46,08%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (41,04%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (7,99%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BIO-STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.230.862/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo46,08%

    ValorR$ 56,5m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo41,04%

    ValorR$ 50,3m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 9,8m

  • Operações Compromissadas

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,57m

  • BTG PACTUAL APOLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 883,3k

  • MT CP III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 766k

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 438,2k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (00.840.011/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 413,8k

  • BTG PACTUAL APOLO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 267,6k

  • MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 219,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 200,5k

  • MOVE BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 190,6k

  • CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 189,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 171,1k

  • GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 133,2k

  • CREDIPAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 109,8k

  • FINANTO INSS RECEIVABLES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 77,9k

  • IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 62,5k

  • INSS CONSIGNADO (PDL) I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 61,3k

  • MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 40k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 32,7k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 25,6k

  • CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 14,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bio-stars Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo46,53%

    ValorR$ 57,9m

  • Cbsb Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo40,39%

    ValorR$ 50,2m

  • Pilares Fundo de Investimentos Imobiliário

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,22%

    ValorR$ 10,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Apolo FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 5,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 499,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 443k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,9k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 124,3mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 124,4m99,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40,7k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.663,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Dorel Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 91,8m+4,5%-9,7 p.p.
Fape H10 Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 119m-1,7%-15,9 p.p.
Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 119,4m+9,8%-4,4 p.p.
Portfolio Estruturado Plus Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercadocarteira de set/2026R$ 122,8m+16,9%+2,7 p.p.
Bs Alpha Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 124,2m+14,5%+0,3 p.p.
Bio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 124,3m+4,7%-9,5 p.p.
Pimco Income Seleção FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 129,4m+7,8%-6,4 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Bio FIF Multimercado?

30.392.993/0001-55 (só os números: 30392993000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bio FIF Multimercado?

Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bio FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BIO-STARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46,53%), CBSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40,39%), PILARES FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO (8,22%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 124,4m sobre um patrimônio de R$ 124,3m.

Qual o patrimônio do Bio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 124.331.433,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.392.993/0001-55, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam