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Previdência

Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 41.956.951/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado CP, CNPJ 41.956.951/0001-16: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 107m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (78,09%), CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,93%), Valores a Pagar (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ATEFANISA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 107m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
227 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Vida e Previdência S/A
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
22/04/2025
Tributação de longo prazo
Não

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,22retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,3%+11,6%-0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,6%+10,9%-0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,2%+13,0%-0,8 p.p.
2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022+9,2%+10,7%-1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 85,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 227 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,47%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,19%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,47%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 8,62m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,19%

    ValorR$ 7,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,63%

    ValorR$ 7,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 6,74m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,66%

    ValorR$ 6,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 5,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 4,49m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 3,41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 3,17m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 2,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 2,54m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 2,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 2,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 2,38m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 2,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 2,13m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 1,96m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 1,86m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 1,66m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 1,63m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 610,9k

  • BRADESCO - venc. 2028-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 576,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 227 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Caixa Pós Fixado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo78,09%

    ValorR$ 83,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Caixa Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,93%

    ValorR$ 23,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 42,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 107mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 107,1m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 85,9k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 85.883,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Brasilprev Multimercado Premium FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 105,3m+12,8%-1,4 p.p.
Brasilprev Rt Ang FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 105,4m+13,6%-0,6 p.p.
Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 107m+13,8%-0,4 p.p.
Bvp Lxiv Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 107m+13,7%-0,5 p.p.
Bradesco Pgblvgbl - V30 Plus Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 107,4m+15,2%+1,1 p.p.
Icatu Vanguarda Income Fife FIF - Classe de Investimento em Ações Previdenciário - Resp LTDAcarteira de fev/2026R$ 119m-1,8%-15,9 p.p.
Legacy Capital Bs Previdência Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 128,7m+10,0%-4,2 p.p.

Perguntas sobre Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado CP?

41.956.951/0001-16 (só os números: 41956951000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ATEFANISA PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado CP?

Caixa Vida e Previdência S/A, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA PÓS FIXADO PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA (78,09%), CAIXA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,93%), Valores a Pagar (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 107,1m sobre um patrimônio de R$ 107m.

Qual o patrimônio do Caixa Atefanisa Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 106.989.406,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.956.951/0001-16, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam