Previdência

Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 55.668.010/0001-91 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Prev Votl FIF Multimercado, CNPJ 55.668.010/0001-91: rendeu +6,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 114,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (29,59%), ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,79%). R$ 3,92m (3,42% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 114,6m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 1.418 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +6,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor profissional
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/06/2024
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 7,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+5,1%	+11,6%	-6,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+17,3%	+14,3%	+3,0 p.p.
2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024	+10,4%	+4,4%	+5,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 93,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.418 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (29,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (7,30%). Retrato de set/2026.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,59%
ValorR$ 33,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 12,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 8,37m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2232 - venc. 2048-11-06
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 7,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 6,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 6,26m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14398670,0307 - venc. 2048-10-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 5,95m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14689685,6299 - venc. 2048-10-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 5,75m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4663 - venc. 2050-11-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 4,57m
BRADESCO PN REC N1
BBDC10Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 4,11m

Mostrar mais 15 investimentos finais

Sem detalhamento: ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.668.010/0001-91)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 3,92m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,06m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2232 - venc. 2047-09-13
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,95m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2232 - venc. 2049-12-04
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,36m
3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 5548999,4668 - venc. 2047-07-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,28m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,07m
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4630502,1465 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,73m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,26m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4663 - venc. 2050-04-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,21m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,17m
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 132575,5787 - venc. 2048-10-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,15m
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 33407362,858 - venc. 2047-12-09
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,06m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.418 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,59%
ValorR$ 33,9m
Itaú Optimus Off Prev Multimercado Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,53%
ValorR$ 29,3m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 12,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 8,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,85%
ValorR$ 6,71m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 6,26m
BRADESCO PN REC N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 4,11m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 3,05m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,05m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2m
Ver a carteira deste fundo
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,17m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,17m
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 98,7k
TERMO X SCS F704 - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 71k
TERMO X SCS Z601 - SWAP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 43,4k
BBDC4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 114,6mno mês de set/2026
Posições declaradas: 17todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 110,7m96,49% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 3,92m3,42% do patrimônio

Sobram R$ 3.921.522,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Prev Votl FIF Multimercado

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Prev Vértice Multimesas FIF Cic Multimercado Resp LimitadaR$ 114,6m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bradesco V-c Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 113,3m	+14,1%	-0,1 p.p.
Itaú Flexprev Longevitá FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 113,4m	+12,0%	-2,2 p.p.
Santander Prev Egito Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 114,4m	+11,8%	-2,4 p.p.
Bradesco Pgbl/vgbl Rv30/05 Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 114,6m	+15,2%	+1,1 p.p.
Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 114,6m	+6,8%	-7,4 p.p.
Kinea Xtr Advisory XP Seguros Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 115,3m	+10,9%	-3,3 p.p.
Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF RF - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 115,4m	+14,2%	0,0 p.p.

Perguntas sobre Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Prev Votl FIF Multimercado?

55.668.010/0001-91 (só os números: 55668010000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Prev Votl FIF Multimercado?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Prev Votl FIF Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (29,59%), ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (25,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,79%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 110,7m sobre um patrimônio de R$ 114,6m.

Qual o patrimônio do Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 114.629.608,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.668.010/0001-91, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.921.522,15 — 3,42% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam