Ações e renda variável
Futura Capital Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 40.999.141/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Futura Capital FIF, CNPJ 40.999.141/0001-84: rendeu -54,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,11m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Everest Capital Office LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: ENERGISA MT ON (43,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,78%), GRUPO TOKY ON NM (15,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,11m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -54,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Everest Capital Office LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/03/2021
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -54,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 68,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -54,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -46,5% | +11,6% | -58,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -37,3% | +14,3% | -51,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,8% | +10,9% | -38,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -37,9% | +13,0% | -51,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,8% | +12,4% | -13,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,8% | +1,4% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 61,6k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ENERGISA MT ON
ENMT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo43,92%
ValorR$ 925,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 332,5k
GRUPO TOKY ON NM
TOKY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 320k
ALLIAR ON NM
AALR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,58%
ValorR$ 244,1k
ENERGISA MT PN
ENMT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,85%
ValorR$ 228,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 69,6k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,32%
Valor-R$ 27,9k
DI Futuro - 02/01/2031
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 27,9k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,31%
Valor-R$ 27,8k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 27,8k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 8,86k
DI Futuro - 02/01/2034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 3,45k
DI Futuro - 02/01/2034
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,45k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 2,47k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,47k
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,61k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,5k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 894,34
PROVISÃO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 747,47
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
TAXA CVM PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 473,60
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 182,02
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,03
PERMANENCIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,55
PROV GALGO GALGO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,52
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,11mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,14m101,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,8k-1,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.760,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Soho Value Investing Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 424,7k | — | — |
| Futura Capital Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 2,11m | -54,3% | -68,4 p.p. |
| Arena Valor Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 2,16m | +20,4% | +6,2 p.p. |
| Leme Farol Ações Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,21m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Sulamérica Selection Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32m | -10,3% | -24,4 p.p. |
| VINCI Mosaico Advisory FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,48m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Sml - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,61m | -15,4% | -29,6 p.p. |
Perguntas sobre Futura Capital Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Futura Capital FIF?
40.999.141/0001-84 (só os números: 40999141000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUTURA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Futura Capital FIF?
Everest Capital Office LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Futura Capital FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Futura Capital Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ENERGISA MT ON (43,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,78%), GRUPO TOKY ON NM (15,18%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 2,14m sobre um patrimônio de R$ 2,11m.
Qual o patrimônio do Futura Capital Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 2.107.134,93 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.999.141/0001-84, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam