Investimento no exterior
T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
CNPJ 38.948.616/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
T. Rowe US Smaller Companies Equity FI de Ações IE, CNPJ 38.948.616/0001-61: rendeu +26,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,52m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (3,62%), VALORES A RECEBER (0,22%). R$ 4,35m (96,15% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,52m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +26,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +20,4% | +11,6% | +8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,4% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +27,0% | +13,0% | +14,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -14,9% | +12,4% | -27,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 4,35m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 163,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 10,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,52mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 174k3,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 4,35m96,15% do patrimônio
Sobram R$ 4.347.202,31 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no T. Rowe US Smaller Companies Equity FI de Ações IE
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- T.rowe US Smaller Companies Equity Institucional Fi em Cotas de Fi de AçõesR$ 11,9m neste fundo · carteira de jul/2026
- T. Rowe US Smaller Companies Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento de AçõesR$ 4,52m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Amp FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,09m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Armor Overseas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,11m | — | — |
| Top 383 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,17m | +19,5% | +5,3 p.p. |
| T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,52m | +26,1% | +11,9 p.p. |
| BTG Pactual Reference Moon Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,78m | — | — |
| Itacolomy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,85m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Jacupiranga Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 5m | -5,2% | -19,4 p.p. |
Perguntas sobre T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do T. Rowe US Smaller Companies Equity FI de Ações IE?
38.948.616/0001-61 (só os números: 38948616000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como T. ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do T. Rowe US Smaller Companies Equity FI de Ações IE?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no T. Rowe US Smaller Companies Equity FI de Ações IE?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (3,62%), VALORES A RECEBER (0,22%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 174k sobre um patrimônio de R$ 4,52m.
Qual o patrimônio do T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior?
R$ 4.521.203,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.948.616/0001-61, classe CLASSES - FIF.
O T. Rowe US Smaller Companies Equity Fundo de Investimento de Ações Investimento no Exterior divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 4.347.202,31 — 96,15% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam