Renda fixa
Caixa Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.194.309/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Plus FIC de Classe de FIF RF CP LP, CNPJ 40.194.309/0001-84: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 97,8m e 1.771 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (92,10%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (7,92%), VALORES A PAGAR (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 97,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 303 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.771Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,12m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 303 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (14,67%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 (10,08%), DEB (4,03%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,67%
ValorR$ 14,2m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,08%
ValorR$ 9,73m
DEB
IGTAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 3,9m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 3,01m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,38m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,03m
DEB
YDUQA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,83m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,79m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,57m
DEB
VEBMA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 1,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
USIMA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,41m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,38m
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,31m
DEB
EBENA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,19m
DEB
ELET15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,18m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,17m
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,07m
DEB
PGMN18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 1,03m
DEB
AEGP19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,01m
PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 945,3k
DEB
MULPB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 938,2k
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 936,6k
DEB
TLPP27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 887,2k
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 853,3k
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 841,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 303 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,10%
ValorR$ 90,1m
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 7,76m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 97,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 97,9m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 73.387,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 97,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Elite FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,1m | — | — |
| Douro 2 FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,4m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Terra Caixa Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,5m | +14,2% | +0,2 p.p. |
| Itaú Active Fix All Empresas FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 103,6m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Plural Debêntures Incentivadas 30 Crédito Privado FIF em Cotas de FIF Renda Fixa - Rlcarteira de set/2026 | R$ 104,4m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| SPX Seahawk Deb Incentivadas FIF Cic - Investimento em Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,7m | +6,8% | -7,3 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Plus FIC de Classe de FIF RF CP LP?
40.194.309/0001-84 (só os números: 40194309000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA PLUS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Plus FIC de Classe de FIF RF CP LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Plus FIC de Classe de FIF RF CP LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (92,10%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (7,92%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 97,9m sobre um patrimônio de R$ 97,8m.
Qual o patrimônio do Caixa Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 97.824.178,37 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.194.309/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam