Renda fixa
Hat Trick Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 42.728.934/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hat Trick FIF RF, CNPJ 42.728.934/0001-94: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 168,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,02%), VALORES A PAGAR (0,00%). R$ 168,5m (99,97% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAT TRICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 168,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 791 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,8% | +11,6% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,9% | +12,4% | -0,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 750,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hat Trick Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 791 investimentos finais. Os maiores: BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-31 (34,63%), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2028-03-29 (17,64%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-30 (3,80%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo34,63%
ValorR$ 100m
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - venc. 2028-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,64%
ValorR$ 50,9m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 8,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 6,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 6,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,84m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 3,65m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,47m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 2,37m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,09m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 2,09m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,8m
BRADESCO - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 1,76m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,75m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,58m
CAIXA - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,58m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,51m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,43m
BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,32m
BRADESCO - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 1,24m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,03m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 997,8k
ABC BRASIL - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 980k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 791 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,41k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 43,7k0,02% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 168,5m99,97% do patrimônio
Sobram R$ 168.458.246,68 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,1m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Lavvi18 FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infra da Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,2m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Unimed Investcoop Ans II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,7m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Hat Trick Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 168,5m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Itaú Mirante FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 171,5m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Itaú Institucional Renda Fixa Irf M FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,4m | +9,7% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Hat Trick Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Hat Trick FIF RF?
42.728.934/0001-94 (só os números: 42728934000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HAT TRICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hat Trick FIF RF?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hat Trick FIF RF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hat Trick Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,02%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 43,7k sobre um patrimônio de R$ 168,5m.
Qual o patrimônio do Hat Trick Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 168.501.954,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.728.934/0001-94, classe CLASSES - FIF.
O Hat Trick Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 168.458.246,68 — 99,97% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam