Previdência
Itaú Absolute Vertex Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.023.588/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Absolute Vertex Prev I FIF CIC Multimercado, CNPJ 40.023.588/0001-13: rendeu +4,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,1b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (0,42%), VALORES A RECEBER (0,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,1b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 64 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,3% | +11,6% | -7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,8% | +14,3% | -4,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,3% | +13,0% | +1,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,3% | +12,4% | +3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Absolute Vertex Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 64 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (40.023.580/0001-57) (95,96%), VALORES A PAGAR (0,63%), PRIO ON NM (0,42%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (40.023.580/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo95,96%
ValorR$ 1,13b
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 7,5m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 5,06m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 4,81m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 4,62m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,51m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,3m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,66m
REDE D OR ON EJ NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 3,44m
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,39m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,86m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,82m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,73m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,68m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,53m
BRADSAUDE ON EJ NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 941,5k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 934,5k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 918,1k
BRAZIL REALT PN
CYRE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 835,4k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 670,1k
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 594,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 560,9k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 498,5k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 438,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 64 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Absolute Vertex Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,11%
ValorR$ 1,1b
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,69m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 2,78m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 600k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,1bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,11b100,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,38m-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.375.260,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Speciale Horizonte Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 1,07b | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Platinum II FIF Cic RF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,09b | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Santander Prev Advanced Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Occam Brasilprev Previdência Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Santander Prev Ultra Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,1b | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Itaú Absolute Vertex Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,1b | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência Fie1 FIF da Cic RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,11b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Absolute Vertex Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Absolute Vertex Prev I FIF CIC Multimercado?
40.023.588/0001-13 (só os números: 40023588000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Absolute Vertex Prev I FIF CIC Multimercado?
Absolute Gestao de Investimentos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Absolute Vertex Prev I FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Absolute Vertex Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (100,11%), VALORES A PAGAR (0,42%), VALORES A RECEBER (0,25%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,11b sobre um patrimônio de R$ 1,1b.
Qual o patrimônio do Itaú Absolute Vertex Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.103.436.034,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.023.588/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam