Outros
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Koelkast - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.022.536/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Bradesco FIF - CI em Ações Koelkast, CNPJ 40.022.536/0001-22: tem patrimônio de R$ 154,9m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,47%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,52%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES KOELKAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 154,9m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 2.970 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,49m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Koelkast - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.970 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN EJ N1 (49,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,38%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,13%
ValorR$ 81,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 9,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 8,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 3,46m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,22m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 3,09m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,8m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,52m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,72m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,51m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 1,39m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 1,38m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,33m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,3m
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,19m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,13m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,07m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 2.970 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Koelkast II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,47%
ValorR$ 154,1m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 806k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 154,9mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 154,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.385,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 07/07/2026 | +2,8% | +7,1% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,0% | +14,3% | +28,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,7% | +10,9% | -25,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,5% | +13,0% | +8,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,5% | +12,4% | -17,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,9% | +1,4% | -2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Península Total Return II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 154,4m |
| Quatro Gerações Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 154,4m |
| Tfo Mm1 Cic de Classes de Investimento Multimercado - CP Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 154,7m |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Koelkast - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 154,9m |
| Tenax Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 155,6m |
| Kinea Colaboradores Zeus Fundo de Investimento Fin da Classe de Inve em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 156,3m |
| Trio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 157,5m |
Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Koelkast - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI em Ações Koelkast?
40.022.536/0001-22 (só os números: 40022536000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES KOELKAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Koelkast - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO KOELKAST II FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (99,47%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (0,52%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 154,9m sobre um patrimônio de R$ 154,9m.
Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento em Ações Koelkast - Responsabilidade Limitada?
R$ 154.908.914,87 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.022.536/0001-22, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam