Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.022.500/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,81m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,23%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,04%), BTGP BANCO UNT N2 (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,81mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,84m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,9k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.869,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 465,8k | 12,23% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 420,5k | 11,04% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 214,4k | 5,63% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 205,4k | 5,39% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 200,5k | 5,26% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,4k | 4,92% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157k | 4,12% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,6k | 3,77% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,2k | 3,65% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,8k | 3,53% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,5k | 2,98% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,3k | 2,87% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 103,3k | 2,71% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,7k | 2,67% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,3k | 2,63% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 96,6k | 2,53% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,4k | 2,47% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 93,9k | 2,46% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,7k | 1,72% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,5k | 1,69% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 59,9k | 1,57% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,1k | 1,15% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5k | 1,11% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,3k | 1,00% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 36,3k | 0,95% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,5k | 0,90% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,5k | 0,88% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,3k | 0,79% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,9k | 0,70% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,6k | 0,64% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,9k | 0,60% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3k | 0,58% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,5k | 0,56% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,52% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,52% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2k | 0,45% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,1k | 0,44% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5k | 0,40% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,37% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,28% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,5k | 0,27% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3k | 0,27% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,26% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,23k | 0,24% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,2k | 0,21% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,64k | 0,17% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,14k | 0,16% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,99k | 0,10% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,22k | 0,08% |
| CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74k | 0,07% |
| HYPE1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,40 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam