Previdência
Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.022.500/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Is Máster Previdência ESG FIF - CI Sustentável em Ações, CNPJ 40.022.500/0001-49: rendeu +18,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,81m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 51 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,23%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,04%), BTGP BANCO UNT N2 (5,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,81m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 51No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,8 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,4% | +10,5% | -1,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,7% | +14,3% | +26,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,8% | +10,9% | -28,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,9% | +12,4% | -24,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -9,3% | +1,9% | -11,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,23%
ValorR$ 465,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,04%
ValorR$ 420,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 214,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 205,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 200,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 187,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 157k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 143,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 139,2k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 134,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 113,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 109,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 103,3k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 101,7k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 100,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 96,6k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 94,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 93,9k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 65,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 64,5k
Mostrar as outras 31 posiçõesMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 59,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 44,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 42,5k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 38,3k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 36,3k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 34,5k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 33,5k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 30,3k
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 26,9k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 24,6k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 22,9k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 22,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 21,5k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 20,1k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 20,1k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 17,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 17,1k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 15,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 14,4k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 10,8k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,5k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 10,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 10k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 9,23k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,2k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,64k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 6,14k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,99k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,22k
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,74k
HYPE1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,81mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 51todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,84m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,9k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.869,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Is Máster Previdência ESG FIF - CI Sustentável em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Princípios ESG Equities Global Is Pgbl / Vgbl - FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 2,46m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Orizzonte 10 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,78m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 3,81m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,82m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Caixa Renda Variável 49/70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,91m | +18,3% | +3,8 p.p. |
| Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,19m | -3,8% | -18,3 p.p. |
| Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,2m | -2,9% | -17,4 p.p. |
Perguntas sobre Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Is Máster Previdência ESG FIF - CI Sustentável em Ações?
40.022.500/0001-49 (só os números: 40022500000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Is Máster Previdência ESG FIF - CI Sustentável em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Is Máster Previdência ESG FIF - CI Sustentável em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (12,23%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (11,04%), BTGP BANCO UNT N2 (5,63%). O fundo declarou 51 posições no total, somando R$ 3,84m sobre um patrimônio de R$ 3,81m.
Qual o patrimônio do Is Máster Previdência ESG Fi Financeiro - Ci Sustentável em Ações - Resp Limitada?
R$ 3.806.739,29 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.022.500/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam