Moat Multi Seg Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.006.616/0001-94 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Moat Multi Seg Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 24,7m distribuído em 32 posições. As maiores: AZZAS 2154 ON NM (6,78%), ECORODOVIAS ON NM (6,34%), VIVARA S.A. ON NM (5,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT MULTI SEG PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 24,9m100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 142,8k-0,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 142.793,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,68m | 6,78% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,57m | 6,34% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 5,44% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 5,44% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 5,22% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 5,01% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 4,97% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 4,88% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 4,20% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 996,3k | 4,03% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 974,3k | 3,94% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 970,4k | 3,92% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 828,3k | 3,35% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 817,6k | 3,30% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 791,8k | 3,20% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 763k | 3,08% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 743,4k | 3,00% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 732,6k | 2,96% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 629,7k | 2,54% |
| GUARARAPES ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,2k | 2,48% |
| BRASKEM PNA ATZ N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 604,9k | 2,44% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 590,6k | 2,38% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 526,5k | 2,12% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 516,7k | 2,09% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 492,1k | 1,99% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 419,6k | 1,69% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 389,4k | 1,57% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,2k | 0,89% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,3k | 0,43% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,2k | 0,39% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,4k | 0,28% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,3k | 0,08% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam