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Gap I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 39.723.160/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Gap I FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 39.723.160/0001-02: tem patrimônio de R$ 82,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (0,20%), VALORES A PAGAR (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 55 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,45m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gap I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (24,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (21,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (20,56%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,62%
ValorR$ 20,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,37%
ValorR$ 17,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,56%
ValorR$ 16,9m
GAP BRAZIL FUND SPC SEGREGATED PORTFOLIO CLASS B
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 11,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 3,57m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,45m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,64m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,24m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 911,6k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 898k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 553,1k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 437,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 417,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 288,8k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 259,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 249,8k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 248,5k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 247,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 242,1k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 232,8k
M.DIASBRANCO ON NM
MDIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 198,7k
KLBN11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 194,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 174,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Legacy Capital Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 82,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 169,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 149,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,91k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,4m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 299,4k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 299.413,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gap I FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Rjbr Fundo de Investimento MultimercadoR$ 20,9m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/06/2025 | +7,0% | +5,7% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,4% | +10,9% | -18,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,0% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +22,2% | +12,4% | +9,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,1% | +1,4% | +4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santa Vitória Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 78,4m |
| Tenax Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 81,4m |
| Gap I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 82,1m |
| Peg Bússola Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 82,2m |
| Tork Long Only Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 82,4m |
| Countach Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 83,6m |
| Itaú Alvorada Ultra Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 313,7m |
Perguntas sobre Gap I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Gap I FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
39.723.160/0001-02 (só os números: 39723160000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAP I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Gap I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LEGACY CAPITAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (99,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (0,20%), VALORES A PAGAR (0,18%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 82,4m sobre um patrimônio de R$ 82,1m.
Qual o patrimônio do Gap I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 82.092.200,45 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.723.160/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam